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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 464.00 | 62 843.00 | 15 621.00 | 78 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 364.00 | 62 843.00 | 345 521.00 | 408 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 439.00 | 13 833.00 | 152 606.00 | 166 439.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | 980.00 | 27 761.00 | 28 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 211 940.00 | | 211 940.00 | 211 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 926.00 | 14 813.00 | 892 112.00 | 906 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 290.00 | 77 656.00 | 1 237 634.00 | 1 315 290.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DG Autres réserves | 318 562.00 | | | 318 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
DL TOTAL (I) | 785 267.00 | | | 785 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 358.00 | | | 143 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 366.00 | | | 452 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 634.00 | | | 1 237 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 524.00 | | | 437 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 702.00 | 9 141.00 | 62 843.00 | 53 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 702.00 | 9 141.00 | 62 843.00 | 53 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
VI Groupe et associés | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 586.00 | 219 986.00 | 5 600.00 | 225 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 518.00 | 437 524.00 | 6 994.00 | 444 518.00 |