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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 063.00 | 78 746.00 | 4 316.00 | 83 063.00 |
AP Constructions | 1 674 120.00 | 480 371.00 | 1 193 749.00 | 1 674 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 709.00 | 2 140 973.00 | 493 736.00 | 2 634 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 514.00 | 895 057.00 | 551 457.00 | 1 446 514.00 |
AX Avances et acomptes | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
BF Prêts | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 949.00 | 3 595 148.00 | 2 356 801.00 | 5 951 949.00 |
BN En cours de production de biens | 1 793 397.00 | | 1 793 397.00 | 1 793 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130 366.00 | | 11 130 366.00 | 11 130 366.00 |
BZ Autres créances | 7 717 620.00 | | 7 717 620.00 | 7 717 620.00 |
CF Disponibilités | 6 950 965.00 | | 6 950 965.00 | 6 950 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 764 953.00 | | 27 764 953.00 | 27 764 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 716 902.00 | 3 595 148.00 | 30 121 754.00 | 33 716 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 952 943.00 | 4 710 681.00 | | 4 952 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683 919.00 | 2 242 261.00 | | 2 683 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 930 580.00 | 8 246 661.00 | | 8 930 580.00 |
DP Provisions pour risques | 358 497.00 | 137 619.00 | | 358 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 497.00 | 137 619.00 | | 358 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 465.00 | 921 284.00 | | 761 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 546.00 | 850 637.00 | | 238 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 733.00 | 6 061 875.00 | | 7 079 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078 674.00 | 5 302 587.00 | | 6 078 674.00 |
EA Autres dettes | 6 662 494.00 | 6 601 328.00 | | 6 662 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 832 678.00 | 19 737 712.00 | | 20 832 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 121 754.00 | 28 121 992.00 | | 30 121 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 832 678.00 | 18 983 381.00 | | 20 832 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 311 379.00 | | 49 311 379.00 | 49 311 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 311 379.00 | | 49 311 379.00 | 49 311 379.00 |
FM Production stockée | | | 917 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 380 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 862 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 314 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 251 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 409 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 843 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 518 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 783.00 | 8 607.00 | | 18 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 417.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 700.00 | 165 651.00 | | 21 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 323.00 | 118 936.00 | | 45 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 749.00 | 8 846.00 | | 35 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 877.00 | | | 220 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 949.00 | 127 782.00 | | 301 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 249.00 | 37 868.00 | | -280 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 123.00 | 372 294.00 | | 515 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 814.00 | 847 939.00 | | 1 038 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 401 998.00 | 34 535 145.00 | | 50 401 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 718 079.00 | 32 292 884.00 | | 47 718 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683 919.00 | 2 242 261.00 | | 2 683 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 365.00 | | 1 169 150.00 | 5 196 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 873.00 | 39 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 567.00 | 5 951 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 760.00 | 83 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 934.00 | 5 829 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 063.00 | | 30 760.00 | 83 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048 291.00 | | 1 093 990.00 | 5 048 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 012.00 | | 44 400.00 | 65 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 890.00 | 663 829.00 | 61 570.00 | 2 992 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 428.00 | 13 287.00 | 969.00 | 66 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926 461.00 | 650 542.00 | 60 601.00 | 2 926 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 619.00 | 220 877.00 | | 137 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 619.00 | 220 877.00 | | 137 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 733.00 | 7 079 733.00 | | 7 079 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839 706.00 | 1 839 706.00 | | 1 839 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 856.00 | 1 426 856.00 | | 1 426 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662 494.00 | 6 662 494.00 | | 6 662 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UP Prêts | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 130 366.00 | 11 130 366.00 | | 11 130 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VB T. V. A. | 1 063 944.00 | 1 063 944.00 | | 1 063 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 852.00 | 91 683.00 | 318 111.00 | 699 852.00 |
VI Groupe et associés | 238 546.00 | 238 546.00 | | 238 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
VP Divers | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 459.00 | 419 459.00 | | 419 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 571.00 | 6 598 571.00 | | 6 598 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 707.00 | 135 707.00 | | 135 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 023 232.00 | 18 983 694.00 | 39 538.00 | 19 023 232.00 |
VW T.V.A. | 2 392 653.00 | 2 392 653.00 | | 2 392 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 832 678.00 | 20 224 509.00 | 318 111.00 | 20 832 678.00 |