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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 682.00 | | 533 682.00 | 533 682.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 873.00 | | 552 873.00 | 552 873.00 |
CU Autres participations | 533 682.00 | | 533 682.00 | 533 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 332.00 | | | 447 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
DL TOTAL (I) | 496 846.00 | | | 496 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 295.00 | 56 027.00 | | 27 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 873.00 | | | 552 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -955.00 | | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 682.00 | | | 533 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 682.00 | | | 533 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VI Groupe et associés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 16.00 | | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |