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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 830.00 | 150 370.00 | 1 460.00 | 151 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 283.00 | 43 269.00 | 13.00 | 43 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 377.00 | 260 453.00 | 14 923.00 | 275 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 307 543.00 | | 307 543.00 | 307 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 849.00 | | 488 849.00 | 488 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 225.00 | 260 453.00 | 503 772.00 | 764 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
DH Report à nouveau | 52 276.00 | 28 616.00 | | 52 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 355.00 | 123 660.00 | | 168 355.00 |
DL TOTAL (I) | 308 571.00 | 240 216.00 | | 308 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395.00 | 922 501.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 348.00 | 227 259.00 | | 147 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 459.00 | 20 453.00 | | 42 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 201.00 | 1 170 213.00 | | 195 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 772.00 | 1 410 428.00 | | 503 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 955.00 | | 850 955.00 | 850 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 955.00 | | 850 955.00 | 850 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 735.00 | 40 731.00 | | 54 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 089.00 | 736 790.00 | | 867 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 733.00 | 613 129.00 | | 698 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 355.00 | 123 660.00 | | 168 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 927.00 | | | 261 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 927.00 | | | 261 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 820.00 | 634.00 | | 259 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 820.00 | 634.00 | | 259 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VB T. V. A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 886.00 | 82 886.00 | 9 000.00 | 91 886.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |