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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
AP Constructions | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931.00 | 8 722.00 | 5 209.00 | 13 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 074.00 | 68 713.00 | 44 362.00 | 113 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 945.00 | 97 862.00 | 346 083.00 | 443 945.00 |
BT Marchandises | 91 877.00 | 8 109.00 | 83 769.00 | 91 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 160 379.00 | | 160 379.00 | 160 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 569.00 | 8 109.00 | 250 460.00 | 258 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 514.00 | 105 971.00 | 596 543.00 | 702 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 622.00 | 242 119.00 | | 351 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753.00 | 256 502.00 | | 15 753.00 |
DL TOTAL (I) | 518 175.00 | 507 422.00 | | 518 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 356.00 | 53 169.00 | | 41 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 858.00 | 2 502.00 | | 12 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 16 888.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 13 964.00 | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 368.00 | 86 523.00 | | 78 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 543.00 | 593 944.00 | | 596 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 956.00 | 45 167.00 | | 48 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 383.00 | | 562.00 | 443 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 690.00 | | | 297 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 580.00 | | 562.00 | 145 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 143.00 | 10 720.00 | | 87 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 853.00 | 10 720.00 | | 85 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 710.00 | 8 109.00 | 9 710.00 | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 710.00 | 8 109.00 | 9 710.00 | 9 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 710.00 | 8 109.00 | 9 710.00 | 9 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 109.00 | 9 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 356.00 | 11 944.00 | 29 412.00 | 41 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 368.00 | 48 956.00 | 29 412.00 | 78 368.00 |