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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 3 276.00 | 121.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397.00 | 3 276.00 | 121.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 572 568.00 | | 1 572 568.00 | 1 572 568.00 |
CF Disponibilités | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 818.00 | | 1 736 818.00 | 1 736 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 214.00 | 3 276.00 | 1 736 939.00 | 1 740 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 382.00 | 84 642.00 | | 3 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 191.00 | 378 740.00 | | 18 191.00 |
DL TOTAL (I) | 29 958.00 | 471 767.00 | | 29 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 721.00 | 135.00 | | 282 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 695.00 | 1 393 174.00 | | 1 423 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 188 014.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 981.00 | 1 581 413.00 | | 1 706 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 939.00 | 2 053 179.00 | | 1 736 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 981.00 | 1 581 413.00 | | 1 706 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 337 500.00 | 337 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 337 500.00 | 337 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 189 370.00 | | 9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 578.00 | 1 943 696.00 | | 347 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 387.00 | 1 564 956.00 | | 329 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 191.00 | 378 740.00 | | 18 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 180.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 180.00 | | 3 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 695.00 | 1 423 695.00 | | 1 423 695.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 239 745.00 | | | 239 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 233.00 | | | 1 247 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 283 194.00 | 283 194.00 | | 283 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 568.00 | 1 692 568.00 | | 1 692 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 981.00 | 1 706 981.00 | | 1 706 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | 5 647.00 | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 57 897.00 | 66 798.00 | | 57 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
YT Sous‐traitance | 225 000.00 | 1 290 759.00 | | 225 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 1 130.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 1 130.00 | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 076.00 | 144 067.00 | | 58 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 139.00 | 1 368 724.00 | | 294 139.00 |