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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 188 666.00 | 113 200.00 | 75 467.00 | 188 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 870.00 | 68 964.00 | 5 906.00 | 74 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 830.00 | 66 393.00 | 4 436.00 | 70 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 228.00 | 251 019.00 | 86 209.00 | 337 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BP En cours de production de services | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 131 062.00 | | 131 062.00 | 131 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 847.00 | | 281 847.00 | 281 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 075.00 | 251 019.00 | 368 056.00 | 619 075.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 8 913.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 40 250.00 | 49 266.00 | | 40 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 973.00 | 7 351.00 | | 39 973.00 |
DL TOTAL (I) | 249 503.00 | 225 530.00 | | 249 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | 9 073.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 642.00 | 52 067.00 | | 47 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 179.00 | 48 243.00 | | 55 179.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 5 894.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 553.00 | 115 276.00 | | 118 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 056.00 | 340 806.00 | | 368 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 553.00 | 115 276.00 | | 118 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 717.00 | | 699.00 | 353 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 422.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 188.00 | 337 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 766.00 | 145 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 766.00 | | 699.00 | 158 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 916.00 | 23 869.00 | 13 766.00 | 240 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 795.00 | 18 867.00 | | 96 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 121.00 | 5 002.00 | 13 766.00 | 144 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
VW T.V.A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |