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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 272 213.00 | | 272 213.00 | 272 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 877.00 | 26 152.00 | 725.00 | 26 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 752.00 | 103 006.00 | 13 745.00 | 116 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 873.00 | 131 985.00 | 301 888.00 | 433 873.00 |
BT Marchandises | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 277.00 | 20 394.00 | 55 883.00 | 76 277.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 947.00 | 20 394.00 | 91 553.00 | 111 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 820.00 | 152 379.00 | 393 441.00 | 545 820.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
DH Report à nouveau | -16 197.00 | -12 342.00 | | -16 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 082.00 | -3 855.00 | | -3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 129 179.00 | 132 260.00 | | 129 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 522.00 | 68 771.00 | | 65 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 10 413.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 934.00 | 39 857.00 | | 51 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 725.00 | 27 788.00 | | 42 725.00 |
EA Autres dettes | 103 571.00 | 111 266.00 | | 103 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 262.00 | 258 095.00 | | 264 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 441.00 | 390 355.00 | | 393 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 262.00 | 241 956.00 | | 264 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 796.00 | 54 811.00 | | 59 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 636.00 | | 281 636.00 | 281 636.00 |
FG Production vendue services | 206 458.00 | 1 350.00 | 207 808.00 | 206 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 094.00 | 1 350.00 | 489 444.00 | 488 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | 2 065.00 | | 3 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 571.00 | 17 732.00 | | 18 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | 37 109.00 | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 38 109.00 | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | 23 214.00 | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 273.00 | 514 723.00 | | 507 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 355.00 | 518 577.00 | | 510 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 082.00 | -3 855.00 | | -3 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 909.00 | | 10 756.00 | 428 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 433 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 153 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 039.00 | | | 275 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 365.00 | | 10 756.00 | 148 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 487.00 | 7 291.00 | 5 793.00 | 130 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 661.00 | 7 291.00 | 5 793.00 | 127 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 303.00 | 96 103.00 | 5 200.00 | 101 303.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 262.00 | 264 262.00 | | 264 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 7 565.00 | | 7 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | 4 627.00 | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 55 124.00 | 61 597.00 | | 55 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 551.00 | 88 744.00 | | 87 551.00 |
YT Sous‐traitance | 24 450.00 | 20 720.00 | | 24 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 543.00 | 3 557.00 | | 3 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 520.00 | 11 122.00 | | 11 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 828.00 | 88 024.00 | | 87 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 092.00 | 44 027.00 | | 46 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 343.00 | 175 688.00 | | 174 343.00 |