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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 863.00 | 23 068.00 | 4 795.00 | 27 863.00 |
AH Fonds commercial | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 186.00 | 1 139.00 | 1 325.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 374 741.00 | 121 333.00 | 253 408.00 | 374 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 562.00 | 585 555.00 | 338 007.00 | 923 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 105.00 | 87 171.00 | 50 934.00 | 138 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
AX Avances et acomptes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 283.00 | 817 313.00 | 700 970.00 | 1 518 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BT Marchandises | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 512.00 | 1 138.00 | 439 374.00 | 440 512.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 601 398.00 | | 601 398.00 | 601 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 133.00 | 1 138.00 | 1 176 995.00 | 1 178 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 416.00 | 818 451.00 | 1 877 965.00 | 2 696 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 388 586.00 | 388 586.00 | | 388 586.00 |
DH Report à nouveau | 247 416.00 | 255 070.00 | | 247 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 010.00 | 192 097.00 | | 231 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 800.00 | 21 979.00 | | 113 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 812.00 | 1 022 733.00 | | 1 145 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 017.00 | 177 157.00 | | 292 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 420.00 | 17 190.00 | | 22 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 227.00 | 266 332.00 | | 274 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 847.00 | 113 889.00 | | 116 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 1 932.00 | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 7 399.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 153.00 | 583 899.00 | | 732 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 965.00 | 1 606 632.00 | | 1 877 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 170.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 250.00 | | 434 250.00 | 434 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 797 230.00 | 13 927.00 | 2 811 157.00 | 2 797 230.00 |
FG Production vendue services | 18 723.00 | 335.00 | 19 058.00 | 18 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 202.00 | 14 262.00 | 3 264 465.00 | 3 250 202.00 |
FM Production stockée | | | -6 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 319.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 2 440.00 | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 429.00 | 3 117.00 | | 5 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 161.00 | 5 557.00 | | 7 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 240.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 240.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | 5 317.00 | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 876.00 | 72 808.00 | | 81 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 328.00 | 2 804 834.00 | | 3 275 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 318.00 | 2 612 737.00 | | 3 044 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 010.00 | 192 097.00 | | 231 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 780.00 | 78 319.00 | 2 786.00 | 741 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 2 724.00 | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 250.00 | 75 595.00 | 2 786.00 | 721 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | 15.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | | 15.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | | 15.00 | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 227.00 | 274 227.00 | | 274 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 017.00 | 63 214.00 | 182 580.00 | 292 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 929.00 | 469 929.00 | | 469 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 979.00 | 469 929.00 | 6 050.00 | 475 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 733.00 | 480 930.00 | 182 580.00 | 709 733.00 |