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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 749.00 | 195.00 | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 985.00 | 35 111.00 | 3 874.00 | 38 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 741.00 | 35 490.00 | 15 251.00 | 50 741.00 |
BF Prêts | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 107.00 | 88 349.00 | 26 758.00 | 115 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 052.00 | 33 931.00 | 1 524 121.00 | 1 558 052.00 |
BZ Autres créances | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 647.00 | 33 931.00 | 1 688 716.00 | 1 722 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 754.00 | 122 281.00 | 1 715 474.00 | 1 837 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 900.00 | 350 900.00 | | 350 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
DG Autres réserves | 159 869.00 | 181 223.00 | | 159 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 875.00 | -21 354.00 | | -98 875.00 |
DL TOTAL (I) | 446 984.00 | 545 859.00 | | 446 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 122.00 | 29 746.00 | | 121 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 803.00 | 284 938.00 | | 481 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 939.00 | 467 620.00 | | 461 939.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | 8 997.00 | | 12 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 928.00 | 13 431.00 | | 119 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 490.00 | 804 731.00 | | 1 268 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 474.00 | 1 350 589.00 | | 1 715 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 490.00 | 804 731.00 | | 1 268 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 244.00 | | 293 244.00 | 293 244.00 |
FG Production vendue services | 2 642 929.00 | | 2 642 929.00 | 2 642 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 174.00 | | 2 936 174.00 | 2 936 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | -742.00 | | 7 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 750.00 | 2 597 134.00 | | 2 947 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 625.00 | 2 618 488.00 | | 3 046 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 875.00 | -21 354.00 | | -98 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 272.00 | 27 726.00 | | 17 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 329.00 | | 7 331.00 | 144 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 553.00 | 115 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 061.00 | 89 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | | 4 331.00 | 120 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 3 000.00 | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 382.00 | 9 614.00 | 34 646.00 | 113 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | 2 371.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 004.00 | 7 243.00 | 34 646.00 | 98 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 803.00 | 481 803.00 | | 481 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
UP Prêts | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 335.00 | 1 517 335.00 | | 1 517 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
VB T. V. A. | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VI Groupe et associés | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 783.00 | 1 592 285.00 | 43 499.00 | 1 635 783.00 |
VW T.V.A. | 255 635.00 | 255 635.00 | | 255 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 490.00 | 1 268 490.00 | | 1 268 490.00 |