| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 531.00 | 173 871.00 | 5 660.00 | 179 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 521.00 | | 356 521.00 | 356 521.00 |
AN Terrains | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
AP Constructions | 2 954 166.00 | 2 617 630.00 | 336 536.00 | 2 954 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 171 094.00 | 21 175 058.00 | 996 036.00 | 22 171 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 760.00 | 885 736.00 | 148 024.00 | 1 033 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 694.00 | | 228 694.00 | 228 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 603 957.00 | 35 251 951.00 | 3 352 006.00 | 38 603 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852 846.00 | | 1 852 846.00 | 1 852 846.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700 350.00 | | 1 700 350.00 | 1 700 350.00 |
BP En cours de production de services | | 246 000.00 | -246 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 439.00 | | 721 439.00 | 721 439.00 |
BT Marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805 040.00 | 63 459.00 | 5 741 581.00 | 5 805 040.00 |
BZ Autres créances | 9 969 767.00 | | 9 969 767.00 | 9 969 767.00 |
CF Disponibilités | 162 942.00 | | 162 942.00 | 162 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 305 516.00 | 309 459.00 | 19 996 057.00 | 20 305 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 909 474.00 | 35 561 411.00 | 23 348 063.00 | 58 909 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 497 798.00 | 10 264 116.00 | 1 233 682.00 | 11 497 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 506 600.00 | 9 506 600.00 | | 9 506 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 660.00 | 950 660.00 | | 950 660.00 |
DG Autres réserves | 2 734 519.00 | 2 035 135.00 | | 2 734 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 852.00 | 699 383.00 | | 253 852.00 |
DL TOTAL (I) | 13 445 631.00 | 13 191 779.00 | | 13 445 631.00 |
DP Provisions pour risques | 341 837.00 | 207 197.00 | | 341 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 059.00 | 410 621.00 | | 450 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 896.00 | 617 818.00 | | 791 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 932.00 | 3 700 590.00 | | 1 247 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 081.00 | 724 742.00 | | 717 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 307.00 | 6 852 113.00 | | 4 004 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 133.00 | 2 018 564.00 | | 1 509 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
EA Autres dettes | 1 364 066.00 | 1 404 211.00 | | 1 364 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 949.00 | 1 107 382.00 | | 178 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 536.00 | 15 807 603.00 | | 9 110 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 348 063.00 | 29 617 199.00 | | 23 348 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 081.00 | | | 717 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647.00 | 147 773.00 | 148 420.00 | 647.00 |
FD Production vendue biens | 7 814 072.00 | 24 302 252.00 | 32 116 324.00 | 7 814 072.00 |
FG Production vendue services | 393 547.00 | 804 199.00 | 1 197 747.00 | 393 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 266.00 | 25 254 224.00 | 33 462 490.00 | 8 208 266.00 |
FM Production stockée | | | -2 143 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 885 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 926 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 667 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 014 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 234.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 877 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 141.00 | 39 229.00 | | 180 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 141.00 | 39 229.00 | | 180 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 600.00 | 39 229.00 | | 123 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 661.00 | 50 000.00 | | -7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 186 817.00 | 33 279 032.00 | | 32 186 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 932 964.00 | 32 579 649.00 | | 31 932 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 852.00 | 699 383.00 | | 253 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 006 430.00 | | 2 692 757.00 | 38 006 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 036 951.00 | | 596 388.00 | 11 036 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 095 230.00 | | 38 603 957.00 | 2 095 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 633 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 697.00 | | 536 052.00 | 1 494 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 533.00 | | 26 430 839.00 | 600 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 219.00 | | 1 097 530.00 | 933 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 032 533.00 | | 998 840.00 | 26 032 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 228 694.00 | | | 228 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 082 466.00 | 1 169 486.00 | | 34 082 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 950 740.00 | 448 916.00 | | 9 950 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 357.00 | 514.00 | | 173 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958 369.00 | 720 055.00 | | 23 958 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 818.00 | 656 235.00 | 482 157.00 | 617 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 284.00 | 24 716.00 | | 221 284.00 |
6T Sur comptes clients | 99 387.00 | | 35 928.00 | 99 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 671.00 | 24 716.00 | 35 928.00 | 320 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 489.00 | 680 951.00 | 518 085.00 | 938 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 307.00 | 4 004 307.00 | | 4 004 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 410.00 | 683 410.00 | | 683 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 670.00 | 655 670.00 | | 655 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 066.00 | 1 364 066.00 | | 1 364 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 949.00 | 178 949.00 | | 178 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 805 040.00 | 5 805 040.00 | | 5 805 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VB T. V. A. | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
VC Groupe et associés | 9 445 960.00 | 9 445 960.00 | | 9 445 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 932.00 | 1 247 932.00 | | 1 247 932.00 |
VI Groupe et associés | 717 081.00 | 717 081.00 | | 717 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 774.00 | 239 774.00 | | 239 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 990.00 | 15 859 262.00 | 3 728.00 | 15 862 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 035 536.00 | 9 035 536.00 | | 9 035 536.00 |