| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 114 196.00 | 98 406.00 | 15 789.00 | 114 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 504.00 | 193 421.00 | 123 082.00 | 316 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 700.00 | 542 040.00 | 57 660.00 | 599 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 872.00 | 833 952.00 | 225 920.00 | 1 059 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 229.00 | 52 029.00 | 3 130 200.00 | 3 182 229.00 |
BZ Autres créances | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
CF Disponibilités | 118 623.00 | | 118 623.00 | 118 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 535.00 | 52 029.00 | 3 420 506.00 | 3 472 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 407.00 | 885 981.00 | 3 646 426.00 | 4 532 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 983.00 | 110 462.00 | | 293 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 439.00 | 193 520.00 | | 158 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 870.00 | 14 819.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 964 793.00 | 811 302.00 | | 964 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 433 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 259.00 | 140 026.00 | | 150 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 466.00 | 561 555.00 | | 616 466.00 |
EA Autres dettes | 1 914 906.00 | 538 641.00 | | 1 914 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 632.00 | 2 674 147.00 | | 2 681 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 426.00 | 3 488 949.00 | | 3 646 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 632.00 | 2 674 147.00 | | 2 681 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
FG Production vendue services | 14 346 859.00 | | 14 346 859.00 | 14 346 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 360 687.00 | | 14 360 687.00 | 14 360 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 379 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 560 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 192 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 480.00 | 8 170.00 | | 7 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 278.00 | 4 948.00 | | -15 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 379 551.00 | 13 837 766.00 | | 14 379 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 221 112.00 | 13 644 246.00 | | 14 221 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 439.00 | 193 520.00 | | 158 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 555.00 | 45 720.00 | | 57 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 533.00 | | 10 034.00 | 1 076 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 695.00 | 1 059 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294.00 | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 401.00 | 1 030 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 768.00 | | 10 034.00 | 1 046 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 894.00 | 81 189.00 | 16 131.00 | 768 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | 294.00 | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 516.00 | 81 189.00 | 15 837.00 | 768 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 529.00 | | 3 500.00 | 55 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 460.00 | 470 460.00 | | 470 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 376.00 | 3 118 376.00 | | 3 118 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
VB T. V. A. | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 446.00 | 1 444 446.00 | | 1 444 446.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 807.00 | 3 290 060.00 | 86 747.00 | 3 376 807.00 |
VW T.V.A. | 502 979.00 | 502 979.00 | | 502 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 632.00 | 2 681 632.00 | | 2 681 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 924.00 | 14 287.00 | | 14 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | -277.00 | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 229 823.00 | 211 927.00 | | 229 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 097.00 | 89 556.00 | | 69 097.00 |
YT Sous‐traitance | 13 258 681.00 | 12 636 547.00 | | 13 258 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 686.00 | 16 800.00 | | 6 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 611.00 | 31 087.00 | | 21 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 588 785.00 | 2 567 052.00 | | 2 588 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 677 531.00 | 2 595 400.00 | | 2 677 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 560 113.00 | 12 937 753.00 | | 13 560 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |