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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 969.00 | 912.00 | 2 197 057.00 | 2 197 969.00 |
BZ Autres créances | 370 479.00 | | 370 479.00 | 370 479.00 |
CF Disponibilités | 502 964.00 | | 502 964.00 | 502 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 444.00 | | 873 444.00 | 873 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 413.00 | 912.00 | 3 070 501.00 | 3 071 413.00 |
CU Autres participations | 2 197 057.00 | | 2 197 057.00 | 2 197 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
DG Autres réserves | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
DH Report à nouveau | -70 909.00 | 516.00 | | -70 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 921.00 | -71 425.00 | | 255 921.00 |
DL TOTAL (I) | 336 553.00 | 80 632.00 | | 336 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 008.00 | 3 057 617.00 | | 2 654 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 401.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 055.00 | 149 087.00 | | 68 055.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 948.00 | 3 208 106.00 | | 2 733 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 501.00 | 3 288 737.00 | | 3 070 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 654 008.00 | | | 2 654 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | 76 008.00 | | 12 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 467.00 | 178 773.00 | | 460 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 546.00 | 250 198.00 | | 204 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 921.00 | -71 425.00 | | 255 921.00 |