| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 710.00 | 290.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 77 469.00 | 55 881.00 | 21 588.00 | 77 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 4 382.00 | 188.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 946.00 | 6 393.00 | 4 553.00 | 10 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 078.00 | 76 366.00 | 36 712.00 | 113 078.00 |
BT Marchandises | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CF Disponibilités | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 187.00 | 76 366.00 | 155 821.00 | 232 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DL TOTAL (I) | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
EA Autres dettes | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 821.00 | | | 155 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 957.00 | | 437 957.00 | 437 957.00 |
FG Production vendue services | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 590.00 | | 447 590.00 | 447 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 22 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 404.00 | | | 459 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 779.00 | | | 438 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 179.00 | | 23 899.00 | 89 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 086.00 | | 23 899.00 | 69 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 702.00 | 3 664.00 | | 72 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 1 111.00 | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 103.00 | 2 553.00 | | 64 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
ST Autres comptes | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 492.00 | | | 80 492.00 |