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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 2 869.00 | 2 731.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 337.00 | 866 738.00 | 155 599.00 | 1 022 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 133.00 | 33 851.00 | 11 282.00 | 45 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 239.00 | 913 139.00 | 177 100.00 | 1 090 239.00 |
BP En cours de production de services | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BT Marchandises | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 752.00 | 3 985.00 | 197 766.00 | 201 752.00 |
BZ Autres créances | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
CF Disponibilités | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 176.00 | 3 985.00 | 579 191.00 | 583 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 415.00 | 917 124.00 | 756 291.00 | 1 673 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 218 129.00 | 103 737.00 | | 218 129.00 |
DH Report à nouveau | | -7 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 999.00 | 122 040.00 | | 140 999.00 |
DL TOTAL (I) | 415 978.00 | 274 979.00 | | 415 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 141.00 | 201 218.00 | | 168 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 7 241.00 | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 588.00 | 71 208.00 | | 31 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 980.00 | 119 499.00 | | 132 980.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 5 054.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 313.00 | 404 219.00 | | 340 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 291.00 | 679 199.00 | | 756 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 402.00 | 388 623.00 | | 226 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
FG Production vendue services | 799 177.00 | | 799 177.00 | 799 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 419.00 | | 823 419.00 | 823 419.00 |
FM Production stockée | | | 5 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 41 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 719.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 857.00 | 3 892.00 | | 6 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857.00 | 3 892.00 | | 6 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 84.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 84.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | 3 807.00 | | 6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 836.00 | 16 595.00 | | 45 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 686.00 | 654 476.00 | | 875 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 687.00 | 532 436.00 | | 734 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 999.00 | 122 040.00 | | 140 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 830.00 | | 3 442.00 | 1 091 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 034.00 | 1 090 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 1 073 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 978.00 | | 1 527.00 | 1 074 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173.00 | | 1 915.00 | 7 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 802.00 | 63 704.00 | 3 367.00 | 852 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 122.00 | 63 704.00 | 3 367.00 | 843 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 628.00 | 3 441.00 | 40 084.00 | 40 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 628.00 | 3 441.00 | 40 084.00 | 40 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 628.00 | 3 441.00 | 40 084.00 | 40 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | 40 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 201 752.00 | 201 752.00 | | 201 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 141.00 | 54 230.00 | 113 911.00 | 168 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 890.00 | 408 890.00 | | 408 890.00 |
VW T.V.A. | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 313.00 | 226 402.00 | 113 911.00 | 340 313.00 |