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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 647.00 | 180 129.00 | 72 518.00 | 252 647.00 |
AH Fonds commercial | 5 984 899.00 | | 5 984 899.00 | 5 984 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 11 462.00 | 1 441.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 453.00 | 191 595.00 | 6 058 858.00 | 6 250 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 954 377.00 | 58 168.00 | 17 896 209.00 | 17 954 377.00 |
BZ Autres créances | 3 567 467.00 | | 3 567 467.00 | 3 567 467.00 |
CF Disponibilités | 5 102 372.00 | | 5 102 372.00 | 5 102 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061 853.00 | | 5 061 853.00 | 5 061 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 686 068.00 | 58 168.00 | 31 627 900.00 | 31 686 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 940 427.00 | 249 763.00 | 37 690 663.00 | 37 940 427.00 |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 655 663.00 | 11 655 663.00 | | 11 655 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 097 468.00 | 925 978.00 | | 1 097 468.00 |
DH Report à nouveau | 1 337.00 | 69.00 | | 1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 986.00 | 3 429 787.00 | | 2 858 986.00 |
DL TOTAL (I) | 15 613 945.00 | 16 011 989.00 | | 15 613 945.00 |
DP Provisions pour risques | 36 405.00 | 539 769.00 | | 36 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 426.00 | 188 681.00 | | 261 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 831.00 | 728 450.00 | | 297 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 346.00 | 329 010.00 | | 304 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 001.00 | 810 691.00 | | 797 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 533.00 | 2 451 142.00 | | 6 651 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 898.00 | 2 474 711.00 | | 2 713 898.00 |
EA Autres dettes | 10 635 732.00 | 9 738 110.00 | | 10 635 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 377.00 | 536 628.00 | | 676 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 778 888.00 | 16 340 292.00 | | 21 778 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 690 663.00 | 33 080 731.00 | | 37 690 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 996 130.00 | | 70 996 130.00 | 70 996 130.00 |
FG Production vendue services | 7 656 870.00 | 90 000.00 | 7 746 870.00 | 7 656 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 653 000.00 | 90 000.00 | 78 743 000.00 | 78 653 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 388 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 118 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 719 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 658 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 051.00 | | | 690 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 051.00 | | | 690 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 826.00 | | | 689 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 109.00 | 425 225.00 | | 429 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 023.00 | 1 427 224.00 | | 1 060 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 138 801.00 | 102 403 908.00 | | 80 138 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 279 815.00 | 98 974 121.00 | | 77 279 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 986.00 | 3 429 787.00 | | 2 858 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 182 453.00 | | 68 000.00 | 6 182 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 250 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 237 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169 546.00 | | 68 000.00 | 6 169 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 570.00 | 20 020.00 | | 171 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 253.00 | 17 876.00 | | 162 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 2 144.00 | | 9 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 450.00 | 76 650.00 | 507 269.00 | 728 450.00 |
6T Sur comptes clients | 32 168.00 | 27 000.00 | 1 000.00 | 32 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 168.00 | 27 005.00 | 1 000.00 | 32 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 618.00 | 103 655.00 | 508 269.00 | 760 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 745.00 | 508 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 533.00 | 6 651 533.00 | | 6 651 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 112.00 | 1 166 112.00 | | 1 166 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 613.00 | 684 613.00 | | 684 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635 732.00 | 10 635 732.00 | | 10 635 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 377.00 | 676 377.00 | | 676 377.00 |
UX Autres créances clients | 17 938 468.00 | 17 938 468.00 | | 17 938 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VB T. V. A. | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 148 664.00 | 3 148 664.00 | | 3 148 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 346.00 | 304 346.00 | | 304 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 871.00 | 258 871.00 | | 258 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061 853.00 | 5 061 853.00 | | 5 061 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 583 696.00 | 26 583 696.00 | | 26 583 696.00 |
VW T.V.A. | 802 821.00 | 802 821.00 | | 802 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 981 887.00 | 20 981 887.00 | | 20 981 887.00 |