| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354 561.00 | 6 747 033.00 | 2 607 527.00 | 9 354 561.00 |
AH Fonds commercial | 33 507 248.00 | 1 973 152.00 | 31 534 096.00 | 33 507 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 428.00 | 871 848.00 | 60 580.00 | 932 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 967 634.00 | 16 210 144.00 | 3 757 490.00 | 19 967 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 201 167.00 | | 1 201 167.00 | 1 201 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405 090.00 | 14 677.00 | 1 390 413.00 | 1 405 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 549 874.00 | 36 737 595.00 | 59 812 278.00 | 96 549 874.00 |
BT Marchandises | 49 862 924.00 | 1 952 750.00 | 47 910 174.00 | 49 862 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 288 808.00 | 408 818.00 | 302 879 991.00 | 303 288 808.00 |
BZ Autres créances | 117 589 404.00 | 1 063 194.00 | 116 526 210.00 | 117 589 404.00 |
CF Disponibilités | 259 996 010.00 | | 259 996 010.00 | 259 996 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321 879.00 | | 11 321 879.00 | 11 321 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 059 025.00 | 3 424 762.00 | 738 634 263.00 | 742 059 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 741 024.00 | 40 162 357.00 | 798 578 667.00 | 838 741 024.00 |
CU Autres participations | 30 181 745.00 | 10 920 741.00 | 19 261 004.00 | 30 181 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 330 560.00 | 86 330 560.00 | | 86 330 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 562 533.00 | 3 814 530.00 | | 4 562 533.00 |
DH Report à nouveau | 10 075 881.00 | 7 721 768.00 | | 10 075 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 707 523.00 | 14 960 075.00 | | 31 707 523.00 |
DK Provisions réglementées | 554 116.00 | 554 116.00 | | 554 116.00 |
DL TOTAL (I) | 133 231 736.00 | 113 382 171.00 | | 133 231 736.00 |
DP Provisions pour risques | 3 244 625.00 | 1 145 028.00 | | 3 244 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 403 234.00 | 7 065 961.00 | | 8 403 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 647 859.00 | 8 210 989.00 | | 11 647 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 664.00 | 1 393 339.00 | | 383 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 601 853.00 | 11 697 752.00 | | 8 601 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 025 799.00 | 419 148 699.00 | | 492 025 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949 344.00 | 71 125 154.00 | | 79 949 344.00 |
EA Autres dettes | 49 214 102.00 | 27 328 415.00 | | 49 214 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 411 923.00 | 16 829 188.00 | | 23 411 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 680 276.00 | 547 616 139.00 | | 653 680 276.00 |
ED (V) | 18 796.00 | 45 669.00 | | 18 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 578 667.00 | 669 254 968.00 | | 798 578 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 436 453.00 | 19 740 332.00 | 1 830 176 784.00 | 1 810 436 453.00 |
FG Production vendue services | 185 439 034.00 | 2 222 449.00 | 187 661 483.00 | 185 439 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 875 487.00 | 21 962 781.00 | 2 017 838 268.00 | 1 995 875 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 797 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 269 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 886 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 018 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 070 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 707 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 084 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 320 773.00 | |
GE Autres charges | | | 287 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 033 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 235 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 705 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 940 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | 4 204.00 | | 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 133.00 | 4 204.00 | | 47 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 835.00 | 180 066.00 | | 105 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 671.00 | 22 966.00 | | 11 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 506.00 | 387 648.00 | | 117 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 373.00 | -383 445.00 | | -70 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 111 308.00 | 3 378 541.00 | | 7 111 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 051 330.00 | 8 773 673.00 | | 14 051 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 415 241.00 | 1 789 439 081.00 | | 2 024 415 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 707 718.00 | 1 774 479 006.00 | | 1 992 707 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 707 523.00 | 14 960 075.00 | | 31 707 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 951 145.00 | | 5 240 286.00 | 93 951 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080 127.00 | 31 586 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 496.00 | 2 362 061.00 | 96 549 874.00 | 279 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 496.00 | | 42 861 809.00 | 279 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 934.00 | 22 101 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 990 703.00 | | 1 150 602.00 | 41 990 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 210 587.00 | | 2 172 577.00 | 20 210 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 749 855.00 | | 1 917 108.00 | 31 749 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 904 647.00 | 2 194 641.00 | 270 264.00 | 21 904 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832 071.00 | 914 963.00 | | 5 832 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072 577.00 | 1 279 679.00 | 270 264.00 | 16 072 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 677.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 116.00 | | | 554 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 210 989.00 | 3 742 898.00 | 306 028.00 | 8 210 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 973 152.00 | | | 1 973 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 423 734.00 | 611 920.00 | 82 904.00 | 1 423 734.00 |
6T Sur comptes clients | 521 818.00 | | 113 000.00 | 521 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 079 691.00 | | 16 497.00 | 1 079 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 919 136.00 | 626 597.00 | 212 401.00 | 15 919 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 684 241.00 | 4 369 495.00 | 518 429.00 | 24 684 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932 693.00 | 473 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 436 802.00 | 28 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 025 799.00 | 492 025 799.00 | | 492 025 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159 660.00 | 24 159 660.00 | | 24 159 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 058 758.00 | 19 058 758.00 | | 19 058 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 560 546.00 | 45 560 546.00 | | 45 560 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 411 923.00 | 23 411 923.00 | | 23 411 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405 090.00 | 1 405 090.00 | | 1 405 090.00 |
UX Autres créances clients | 303 286 503.00 | 303 286 503.00 | | 303 286 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 36 265 125.00 | 36 265 125.00 | | 36 265 125.00 |
VC Groupe et associés | 47 873 868.00 | 47 873 868.00 | | 47 873 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 664.00 | 383 664.00 | | 383 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 653 556.00 | 3 653 556.00 | | 3 653 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 464.00 | | | 1 084 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244 824.00 | 2 244 824.00 | | 2 244 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 214 432.00 | 33 214 432.00 | | 33 214 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321 879.00 | 11 321 879.00 | | 11 321 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 605 182.00 | 433 605 182.00 | | 433 605 182.00 |
VW T.V.A. | 34 486 101.00 | 34 486 101.00 | | 34 486 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 078 423.00 | 645 078 423.00 | | 645 078 423.00 |