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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 764 657.00 | | 2 764 657.00 | 2 764 657.00 |
AN Terrains | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AP Constructions | 1 893 181.00 | 1 563 137.00 | 330 044.00 | 1 893 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 018.00 | 2 293 637.00 | 414 381.00 | 2 708 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 768.00 | 298 134.00 | 312 634.00 | 610 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
AX Avances et acomptes | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795 010.00 | | 1 795 010.00 | 1 795 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 967 819.00 | 4 165 133.00 | 5 802 686.00 | 9 967 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 1 533 083.00 | 78 441.00 | 1 454 642.00 | 1 533 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 937.00 | 26 056.00 | 118 881.00 | 144 937.00 |
BZ Autres créances | 1 212 629.00 | | 1 212 629.00 | 1 212 629.00 |
CF Disponibilités | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 513.00 | 104 497.00 | 3 020 015.00 | 3 124 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 092 333.00 | 4 269 631.00 | 8 822 702.00 | 13 092 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 4 515 082.00 | | | 4 515 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 678.00 | | | 1 105 678.00 |
DK Provisions réglementées | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 562.00 | | | 6 146 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 936.00 | | | 922 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 071.00 | | | 1 250 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 735.00 | | | 337 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 216.00 | | | 135 216.00 |
EA Autres dettes | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 140.00 | | | 2 676 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 702.00 | | | 8 822 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 395.00 | | | 2 255 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 523.00 | | | 271 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 929 865.00 | | 22 929 865.00 | 22 929 865.00 |
FD Production vendue biens | 2 424 189.00 | | 2 424 189.00 | 2 424 189.00 |
FG Production vendue services | 326 478.00 | | 326 478.00 | 326 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 680 533.00 | | 25 680 533.00 | 25 680 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 755 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 800 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 441 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 925 760.00 | | | 25 925 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 820 082.00 | | | 24 820 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 678.00 | | | 1 105 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 245.00 | 364 888.00 | | 3 800 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 506.00 | 364 888.00 | | 3 792 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 860.00 | 2 468.00 | 18 326.00 | 136 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 78 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 396.00 | 1 288.00 | 10 628.00 | 35 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 396.00 | 79 729.00 | 10 628.00 | 35 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 256.00 | 82 197.00 | 28 954.00 | 172 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 071.00 | 1 250 071.00 | | 1 250 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 735.00 | 337 735.00 | | 337 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 216.00 | 135 216.00 | | 135 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 936.00 | 502 190.00 | 420 746.00 | 922 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 609.00 | 1 433 609.00 | | 1 433 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 625.00 | 1 433 609.00 | 93 016.00 | 1 526 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 140.00 | 2 255 395.00 | 420 746.00 | 2 676 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |