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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 704.00 | | 1 243 704.00 | 1 243 704.00 |
AN Terrains | 37 913.00 | 10 194.00 | 27 718.00 | 37 913.00 |
AP Constructions | 513 513.00 | 184 521.00 | 328 992.00 | 513 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 033.00 | 378 837.00 | 192 195.00 | 571 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 906.00 | 1 247 672.00 | 335 233.00 | 1 582 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 332.00 | | 1 050 332.00 | 1 050 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 634.00 | 1 821 225.00 | 3 280 409.00 | 5 101 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BT Marchandises | 900 176.00 | | 900 176.00 | 900 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 162.00 | | 117 162.00 | 117 162.00 |
BZ Autres créances | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
CF Disponibilités | 1 487 523.00 | | 1 487 523.00 | 1 487 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 132.00 | | 2 784 132.00 | 2 784 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 766.00 | 1 821 225.00 | 6 064 541.00 | 7 885 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 465.00 | | | 1 053 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 292 990.00 | | | 292 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 950.00 | | | 656 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 952.00 | | | 2 125 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 113.00 | | | 610 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 786.00 | | | 2 410 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 022.00 | | | 682 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 439.00 | | | 224 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 588.00 | | | 3 938 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 541.00 | | | 6 064 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 010.00 | | | 3 577 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 410 756.00 | | | 2 410 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 785 732.00 | | 18 785 732.00 | 18 785 732.00 |
FD Production vendue biens | 135 248.00 | | 135 248.00 | 135 248.00 |
FG Production vendue services | 281 040.00 | | 281 040.00 | 281 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 202 021.00 | | 19 202 021.00 | 19 202 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 378 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 181 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 420.00 | |
GE Autres charges | | | 111 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 553 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 296.00 | | | -13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 602.00 | | | 211 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 488 531.00 | | | 19 488 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 831 580.00 | | | 18 831 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 950.00 | | | 656 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 562.00 | | 281 662.00 | 5 320 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 612.00 | 1 152 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 591.00 | 5 101 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 979.00 | 2 705 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 704.00 | | | 1 243 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 681.00 | | 281 660.00 | 2 617 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 177.00 | | 2.00 | 1 459 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 150.00 | 283 420.00 | 189 345.00 | 1 727 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 150.00 | 283 420.00 | 189 345.00 | 1 727 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 022.00 | 682 022.00 | | 682 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
UX Autres créances clients | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VC Groupe et associés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 113.00 | 248 610.00 | 361 503.00 | 610 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 455.00 | 2 407 455.00 | | 2 407 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 036.00 | | | 287 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 544.00 | | | 281 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 812.00 | 394 576.00 | 102 234.00 | 496 812.00 |
VW T.V.A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 513.00 | 3 577 010.00 | 361 503.00 | 3 938 513.00 |