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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AP Constructions | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 554.00 | 65 698.00 | 53 856.00 | 119 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 885.00 | 98 994.00 | 1 359 891.00 | 1 458 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
BZ Autres créances | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CF Disponibilités | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 823.00 | | 211 823.00 | 211 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 708.00 | 98 994.00 | 1 571 714.00 | 1 670 708.00 |
CU Autres participations | 1 242 505.00 | | 1 242 505.00 | 1 242 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 463 507.00 | 419 045.00 | | 463 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 336.00 | 44 462.00 | | 134 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 683 290.00 | 548 954.00 | | 683 290.00 |
DP Provisions pour risques | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 540.00 | 198 181.00 | | 137 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 573.00 | 331 926.00 | | 446 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 48 371.00 | | 51 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 799.00 | 122 729.00 | | 126 799.00 |
EA Autres dettes | 102 972.00 | 28 408.00 | | 102 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 494.00 | 729 616.00 | | 865 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 714.00 | 1 301 500.00 | | 1 571 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 494.00 | 592 375.00 | | 789 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 494.00 | | 427 494.00 | 427 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 494.00 | | 427 494.00 | 427 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 516.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | -158.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 890.00 | 6 786.00 | | 27 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 373.00 | 537 847.00 | | 569 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 036.00 | 493 385.00 | | 435 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 336.00 | 44 462.00 | | 134 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 950.00 | | 317 839.00 | 1 163 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 014.00 | 1 306 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 904.00 | 1 458 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 890.00 | 152 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 558.00 | | 16 585.00 | 149 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 795.00 | | 301 254.00 | 1 013 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 368.00 | 19 516.00 | 13 890.00 | 93 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770.00 | 19 516.00 | 13 890.00 | 92 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
UX Autres créances clients | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VC Groupe et associés | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 419.00 | 61 419.00 | 76 000.00 | 137 419.00 |
VI Groupe et associés | 446 573.00 | 446 573.00 | | 446 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 721.00 | 159 191.00 | 63 530.00 | 222 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 494.00 | 789 494.00 | 76 000.00 | 865 494.00 |