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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 396.00 | 59 397.00 | 2 999.00 | 62 396.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 785.00 | 62 616.00 | 3 169.00 | 65 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
060 Stock marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
072 Créances – Autres | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
084 Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
110 Total général Actif | 145 885.00 | 62 616.00 | 83 269.00 | 145 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 092.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171.00 | | | 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |