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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 312 766.00 | 126 319.00 | 186 447.00 | 312 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 203.00 | 51 582.00 | 54 621.00 | 106 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 776.00 | 90 789.00 | 111 987.00 | 202 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 879.00 | 268 690.00 | 470 189.00 | 738 879.00 |
BT Marchandises | 133 499.00 | | 133 499.00 | 133 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 585 758.00 | | 585 758.00 | 585 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 461.00 | | 870 461.00 | 870 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 341.00 | 268 690.00 | 1 340 651.00 | 1 609 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 316 454.00 | | | 316 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
DL TOTAL (I) | 368 403.00 | | | 368 403.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 097.00 | | | 271 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 167.00 | | | 399 167.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 248.00 | | | 942 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 651.00 | | | 1 340 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 429.00 | | | 765 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 659.00 | 65 031.00 | | 203 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 659.00 | 65 031.00 | | 203 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 30 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 30 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UG ‐ Financières | | 27 808.00 | 27 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 097.00 | 271 097.00 | | 271 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 167.00 | 399 167.00 | | 399 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 386.00 | 59 567.00 | 176 819.00 | 236 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 278.00 | 51 205.00 | 15 074.00 | 66 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 248.00 | 765 428.00 | 176 819.00 | 942 248.00 |