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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 890.00 | 23 750.00 | 3 139.00 | 26 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 238.00 | 31 222.00 | 25 016.00 | 56 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 472.00 | | 100 472.00 | 100 472.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 193.00 | | 181 193.00 | 181 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 431.00 | 31 222.00 | 206 209.00 | 237 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DG Autres réserves | 7 337.00 | 20 472.00 | | 7 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 800.00 | 6 865.00 | | 36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 67 135.00 | 50 335.00 | | 67 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 233.00 | 8 222.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 547.00 | 29 901.00 | | 90 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 294.00 | 48 234.00 | | 43 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 074.00 | 86 356.00 | | 139 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 209.00 | 136 691.00 | | 206 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 447.00 | | 595 447.00 | 595 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 447.00 | | 595 447.00 | 595 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 456.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 456.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -456.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 341.00 | | 7 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 130.00 | 462 136.00 | | 597 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 330.00 | 455 271.00 | | 560 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 800.00 | 6 865.00 | | 36 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 063.00 | 14 514.00 | | 9 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 556.00 | | 234.00 | 72 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 552.00 | 56 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 752.00 | 34 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 880.00 | | 234.00 | 49 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 676.00 | 2 298.00 | 15 752.00 | 44 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | 2 298.00 | 15 752.00 | 44 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 354.00 | 122 688.00 | 1 667.00 | 124 354.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |