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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 781.00 | 64 426.00 | 47 355.00 | 111 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 782.00 | 64 426.00 | 47 356.00 | 111 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
072 Créances – Autres | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
084 Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
110 Total général Actif | 179 573.00 | 64 426.00 | 115 146.00 | 179 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 384.00 | | | 277 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
252 Charges sociales | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 615.00 | | | 268 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 805.00 | | | 6 805.00 |