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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 608.00 | 31 930.00 | 16 678.00 | 48 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 5 665.00 | 4 501.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 677.00 | 12 989.00 | 14 688.00 | 27 677.00 |
BZ Autres créances | 2 366 427.00 | | 2 366 427.00 | 2 366 427.00 |
CF Disponibilités | 182 918.00 | | 182 918.00 | 182 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 013.00 | 12 989.00 | 2 565 024.00 | 2 578 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 584.00 | 12 989.00 | 2 614 595.00 | 2 627 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 550.00 | 107 479.00 | | 78 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 160.00 | 10 674.00 | | 105 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 710.00 | 1 768 152.00 | | 1 833 710.00 |
DP Provisions pour risques | 522 760.00 | 371 619.00 | | 522 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 619.00 | 437 197.00 | | 371 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 760.00 | 371 619.00 | | 522 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 077 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 733.00 | 429 835.00 | | 117 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 393.00 | 336 428.00 | | 140 393.00 |
EA Autres dettes | | 1 406.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 125.00 | 768 017.00 | | 258 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 595.00 | 2 907 788.00 | | 2 614 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 125.00 | 767 937.00 | | 258 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 846 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 846 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 329 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 158 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 918.00 | 47 568.00 | | 30 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 031.00 | 21 396.00 | | 95 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 113.00 | 26 172.00 | | -64 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 51 320.00 | | 15 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 391.00 | 4 365 813.00 | | 3 761 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 231.00 | 4 355 139.00 | | 3 656 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 160.00 | 10 674.00 | | 105 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 155.00 | | | 333 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 49 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 584.00 | 49 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 608.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 665.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 665.00 | | | 233 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 619.00 | 329 635.00 | 178 495.00 | 371 619.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
6T Sur comptes clients | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 020.00 | 12 989.00 | 148 020.00 | 148 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 714.00 | 12 989.00 | 152 714.00 | 152 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 333.00 | 342 624.00 | 331 209.00 | 524 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 625.00 | 331 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277 635.00 | 277 635.00 | | 277 635.00 |
VB T. V. A. | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 859.00 | | 1 634 859.00 | 1 634 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 211.00 | 401 211.00 | | 401 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 666.00 | 760 236.00 | 1 635 430.00 | 2 395 666.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 125.00 | 258 125.00 | | 258 125.00 |