| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 678.00 | 5 598.00 | 4 079.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 404.00 | 119 590.00 | 47 814.00 | 167 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 701.00 | 129 574.00 | 80 127.00 | 209 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 560.00 | 14 553.00 | 1 515 007.00 | 1 529 560.00 |
BZ Autres créances | 181 362.00 | | 181 362.00 | 181 362.00 |
CF Disponibilités | 332 385.00 | | 332 385.00 | 332 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 820.00 | 14 553.00 | 2 066 268.00 | 2 080 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 521.00 | 144 127.00 | 2 146 394.00 | 2 290 521.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 255 013.00 | 255 013.00 | | 255 013.00 |
DH Report à nouveau | -43 466.00 | | | -43 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 276.00 | -43 466.00 | | 120 276.00 |
DL TOTAL (I) | 415 665.00 | 295 389.00 | | 415 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 023.00 | 384 188.00 | | 378 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 3 883.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 688.00 | 420 374.00 | | 643 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 637.00 | 386 552.00 | | 530 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 931.00 | 1 194 996.00 | | 1 719 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 394.00 | 1 490 386.00 | | 2 146 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 967 428.00 | | 4 967 428.00 | 4 967 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 428.00 | | 4 967 428.00 | 4 967 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 31 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 500.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 215.00 | 11 944.00 | | 14 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 604.00 | 7 146.00 | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 820.00 | 19 089.00 | | 18 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -18 589.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 936.00 | -1 560.00 | | 37 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 289.00 | 3 934 679.00 | | 5 037 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 013.00 | 3 978 145.00 | | 4 917 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 276.00 | -43 466.00 | | 120 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 158.00 | | 53 226.00 | 180 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 683.00 | 209 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 683.00 | 177 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 986.00 | | 51 779.00 | 148 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 786.00 | | 1 447.00 | 26 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 427.00 | 21 780.00 | 22 633.00 | 130 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 042.00 | 21 780.00 | 22 633.00 | 126 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 331.00 | | 17 779.00 | 32 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 331.00 | | 17 779.00 | 32 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 331.00 | 10 798.00 | 17 779.00 | 32 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 798.00 | 17 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 688.00 | 643 688.00 | | 643 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 837.00 | 229 837.00 | | 229 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 799.00 | 1 513 799.00 | | 1 513 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VB T. V. A. | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 897.00 | 28 534.00 | 349 363.00 | 377 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 318.00 | 1 737 085.00 | 27 233.00 | 1 764 318.00 |
VW T.V.A. | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 931.00 | 1 370 568.00 | 349 363.00 | 1 719 931.00 |