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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 806.00 | 19 122.00 | 1 685.00 | 20 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 949.00 | | 1 433 949.00 | 1 433 949.00 |
AP Constructions | 106 247.00 | 76 770.00 | 29 477.00 | 106 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 137.00 | 24 418.00 | 14 719.00 | 39 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 065.00 | 128 209.00 | 19 857.00 | 148 065.00 |
BF Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 294.00 | 248 518.00 | 1 510 776.00 | 1 759 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 587.00 | 15 280.00 | 171 306.00 | 186 587.00 |
BZ Autres créances | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CF Disponibilités | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 734.00 | 15 280.00 | 333 453.00 | 348 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 028.00 | 263 798.00 | 1 844 230.00 | 2 108 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 478 829.00 | | | 478 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 591.00 | | | 368 591.00 |
DL TOTAL (I) | 946 419.00 | | | 946 419.00 |
DP Provisions pour risques | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 350.00 | | | 593 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 443.00 | | | 862 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 230.00 | | | 1 844 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 443.00 | | | 862 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 750.00 | | 3 010 750.00 | 3 010 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 750.00 | | 3 010 750.00 | 3 010 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 367.00 | | | -32 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 521.00 | | | 157 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 291.00 | | | 3 049 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 701.00 | | | 2 680 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 591.00 | | | 368 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 350.00 | 593 350.00 | | 593 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 803.00 | 248 354.00 | 6 448.00 | 254 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 443.00 | 862 443.00 | | 862 443.00 |