| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 085.00 | 29 753.00 | 7 333.00 | 37 085.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 309.00 | 266 309.00 | | 266 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 692.00 | 168 574.00 | 167 118.00 | 335 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 849.00 | 464 636.00 | 330 213.00 | 794 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 826.00 | 239 078.00 | 1 726 748.00 | 1 965 826.00 |
BZ Autres créances | 577 347.00 | | 577 347.00 | 577 347.00 |
CF Disponibilités | 368 870.00 | | 368 870.00 | 368 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 414.00 | 239 078.00 | 2 747 335.00 | 2 986 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 263.00 | 703 714.00 | 3 077 548.00 | 3 781 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 858.00 | 357 858.00 | | 357 858.00 |
DH Report à nouveau | 130 815.00 | 196 837.00 | | 130 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 088.00 | -66 023.00 | | 164 088.00 |
DK Provisions réglementées | 44 517.00 | 29 678.00 | | 44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 705 662.00 | 526 735.00 | | 705 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 312.00 | 35 000.00 | | 3 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 312.00 | 35 000.00 | | 3 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 019.00 | 250 000.00 | | 230 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 203.00 | 749 975.00 | | 771 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 903.00 | 317 940.00 | | 411 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 259 188.00 | 417 475.00 | | 259 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 600.00 | 71 035.00 | | 693 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 574.00 | 1 809 086.00 | | 2 368 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 548.00 | 2 370 821.00 | | 3 077 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 574.00 | 1 809 086.00 | | 2 368 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 1 657 506.00 | | 1 657 506.00 | 1 657 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 342.00 | | 1 658 342.00 | 1 658 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 241.00 | |
GE Autres charges | | | 47 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 4 845.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 845.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 143.00 | 40 124.00 | | 60 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 982.00 | 54 963.00 | | 74 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 182.00 | -50 118.00 | | -74 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 15 491.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 954.00 | 1 962 071.00 | | 2 188 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 865.00 | 2 028 094.00 | | 2 024 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 088.00 | -66 023.00 | | 164 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 192.00 | | 81 658.00 | 713 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 394.00 | | 80 000.00 | 303 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 902.00 | | 1 658.00 | 334 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 639.00 | 42 997.00 | | 421 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 034.00 | 3 028.00 | | 293 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 605.00 | 39 969.00 | | 128 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 678.00 | 14 839.00 | | 29 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 3 312.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 147.00 | 69 932.00 | | 169 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 147.00 | 69 932.00 | | 169 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 825.00 | 88 083.00 | 35 000.00 | 233 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 244.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 203.00 | 771 203.00 | | 771 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 188.00 | 259 188.00 | | 259 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 600.00 | 693 600.00 | | 693 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 956.00 | 1 599 956.00 | | 1 599 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 870.00 | 365 870.00 | | 365 870.00 |
VB T. V. A. | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VC Groupe et associés | 486 336.00 | 486 336.00 | | 486 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 019.00 | 230 019.00 | | 230 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 243.00 | 2 618 243.00 | | 2 618 243.00 |
VW T.V.A. | 322 252.00 | 322 252.00 | | 322 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 574.00 | 2 368 574.00 | | 2 368 574.00 |