| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 384.00 | 52 328.00 | 4 056.00 | 56 384.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 4 963 609.00 | 3 818 434.00 | 1 145 175.00 | 4 963 609.00 |
AP Constructions | 1 185 997.00 | 669 065.00 | 516 932.00 | 1 185 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 425 053.00 | 8 698 183.00 | 726 870.00 | 9 425 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 904.00 | 574 561.00 | 133 343.00 | 707 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 590.00 | | 130 590.00 | 130 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 550 306.00 | 13 813 187.00 | 2 737 120.00 | 16 550 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 018.00 | | 909 018.00 | 909 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600 684.00 | 328 755.00 | 7 271 929.00 | 7 600 684.00 |
BZ Autres créances | 4 164 091.00 | | 4 164 091.00 | 4 164 091.00 |
CF Disponibilités | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 705 252.00 | 328 755.00 | 12 376 497.00 | 12 705 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 255 558.00 | 14 141 942.00 | 15 113 616.00 | 29 255 558.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 390.00 | 495 390.00 | | 495 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 333.00 | 1 269 333.00 | | 1 269 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 539.00 | 43 828.00 | | 49 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 3 421 010.00 | 1 638 784.00 | | 3 421 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 116.00 | 1 787 937.00 | | 1 548 116.00 |
DL TOTAL (I) | 6 783 877.00 | 5 235 761.00 | | 6 783 877.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 34 737.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 34 737.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 221.00 | 551 974.00 | | 157 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 028.00 | 6 167 706.00 | | 6 309 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 805.00 | 1 011 885.00 | | 1 131 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 386.00 | 435 327.00 | | 299 386.00 |
EA Autres dettes | 401 850.00 | 363 945.00 | | 401 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 299 740.00 | 8 531 287.00 | | 8 299 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 113 616.00 | 13 801 785.00 | | 15 113 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 299 740.00 | 8 384 102.00 | | 8 299 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 792.00 | 11 106.00 | | 9 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 758.00 | | 1 233 758.00 | 1 233 758.00 |
FD Production vendue biens | 22 042 527.00 | | 22 042 527.00 | 22 042 527.00 |
FG Production vendue services | 12 331 146.00 | | 12 331 146.00 | 12 331 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 607 431.00 | | 35 607 431.00 | 35 607 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 803 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 285 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 378 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 062 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 033.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 332.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852.00 | 6 060.00 | | 9 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 366 785.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 852.00 | 372 845.00 | | 44 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 555.00 | 3 376.00 | | 13 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 268.00 | 12 257.00 | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 823.00 | 15 633.00 | | 21 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 029.00 | 357 213.00 | | 23 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 331.00 | 34 377.00 | | 78 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 502.00 | 166 997.00 | | 137 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 874 339.00 | 32 801 423.00 | | 35 874 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 326 223.00 | 31 013 486.00 | | 34 326 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 116.00 | 1 787 937.00 | | 1 548 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 873.00 | 184 115.00 | | 155 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 154 239.00 | | 814 792.00 | 16 154 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 151.00 | 26 573.00 | 16 550 306.00 | 392 151.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 151.00 | 26 573.00 | 16 413 153.00 | 392 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 017 116.00 | | 814 763.00 | 16 017 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 29.00 | 124.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 409 922.00 | 421 570.00 | 18 305.00 | 13 409 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 213.00 | 3 115.00 | | 49 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360 094.00 | 418 455.00 | 18 305.00 | 13 360 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 737.00 | 20 000.00 | | 34 737.00 |
6T Sur comptes clients | 306 162.00 | 42 894.00 | | 306 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 939.00 | 42 894.00 | | 312 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 676.00 | 62 894.00 | | 347 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 028.00 | 6 309 028.00 | | 6 309 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 905.00 | 480 905.00 | | 480 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 128.00 | 339 128.00 | | 339 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 386.00 | 299 386.00 | | 299 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 850.00 | 401 850.00 | | 401 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 7 198 076.00 | 7 198 076.00 | | 7 198 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 608.00 | 402 608.00 | | 402 608.00 |
VB T. V. A. | 285 903.00 | 285 903.00 | | 285 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 613 560.00 | 2 613 560.00 | | 2 613 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 499.00 | | | 391 499.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 551.00 | 1 260 551.00 | | 1 260 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 772 503.00 | 11 772 503.00 | | 11 772 503.00 |
VW T.V.A. | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 299 740.00 | 8 299 740.00 | | 8 299 740.00 |