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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 507.00 | 896.00 | 13 611.00 | 14 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 951.00 | 896.00 | 17 056.00 | 17 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BZ Autres créances | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 104.00 | 896.00 | 154 208.00 | 155 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 012.00 | -32 948.00 | | 1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 927.00 | 33 960.00 | | -119 927.00 |
DL TOTAL (I) | -68 153.00 | 51 774.00 | | -68 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 68 898.00 | | 49 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 192.00 | 56 461.00 | | 69 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 361.00 | 131 978.00 | | 222 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 208.00 | 183 752.00 | | 154 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 441.00 | | 216 441.00 | 216 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 441.00 | | 216 441.00 | 216 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 84 326.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 478.00 | 84 326.00 | | 31 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 5 286.00 | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 734.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | 6 020.00 | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 623.00 | 78 306.00 | | 26 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 481.00 | 764 108.00 | | 279 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 408.00 | 730 148.00 | | 399 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 927.00 | 33 960.00 | | -119 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 097.00 | 896.00 | 93 097.00 | 93 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 909.00 | 896.00 | 91 909.00 | 91 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 351.00 | 8 351.00 | 90 000.00 | 98 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 949.00 | 131 949.00 | 90 000.00 | 221 949.00 |