| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 690.00 | 1 489 117.00 | 22 573.00 | 1 511 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 964.00 | 69 809.00 | 22 155.00 | 91 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 937.00 | 1 558 927.00 | 45 010.00 | 1 603 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
BT Marchandises | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
BZ Autres créances | 112 236.00 | | 112 236.00 | 112 236.00 |
CF Disponibilités | 289 065.00 | | 289 065.00 | 289 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 123.00 | | 767 123.00 | 767 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 059.00 | 1 558 927.00 | 812 133.00 | 2 371 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
DH Report à nouveau | 495 819.00 | 311 702.00 | | 495 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 801.00 | 184 117.00 | | -103 801.00 |
DL TOTAL (I) | 431 281.00 | 535 083.00 | | 431 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 173.00 | 65 364.00 | | 65 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 379.00 | 85 094.00 | | 26 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 501.00 | 59 566.00 | | 62 501.00 |
EA Autres dettes | 226 798.00 | 148 221.00 | | 226 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 851.00 | 362 611.00 | | 380 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 133.00 | 897 693.00 | | 812 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 266.00 | |
FM Production stockée | | | -21 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 434.00 | |
GE Autres charges | | | 168 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 856.00 | 1 203 962.00 | | 1 049 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 657.00 | 1 019 845.00 | | 1 153 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 801.00 | 184 117.00 | | -103 801.00 |