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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AP Constructions | 11 300.00 | 2 211.00 | 9 089.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 874.00 | 9 760.00 | 3 114.00 | 12 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 012.00 | 22 721.00 | 18 291.00 | 41 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 974.00 | | 722 974.00 | 722 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 986.00 | 22 721.00 | 741 266.00 | 763 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 304 227.00 | 304 219.00 | | 304 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 702.00 | 104 008.00 | | 256 702.00 |
DL TOTAL (I) | 569 399.00 | 416 697.00 | | 569 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 221.00 | 54 239.00 | | 54 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 590.00 | 73 637.00 | | 87 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | 52 670.00 | | 27 646.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 867.00 | 180 546.00 | | 171 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 266.00 | 597 242.00 | | 741 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 924.00 | | 88.00 | 40 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 88.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 598.00 | 2 123.00 | | 20 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | 2 123.00 | | 9 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VI Groupe et associés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 188.00 | 115 100.00 | 6 088.00 | 121 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |