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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 9 317.00 | 863.00 | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 862 600.00 | 53 867.00 | 808 733.00 | 862 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 069 445.00 | 3 501 839.00 | 3 567 607.00 | 7 069 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164 045.00 | 1 742 412.00 | 2 421 632.00 | 4 164 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809 828.00 | | 1 809 828.00 | 1 809 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 985 293.00 | 5 307 435.00 | 9 677 859.00 | 14 985 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 390.00 | | 657 390.00 | 657 390.00 |
BN En cours de production de biens | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 122.00 | | 208 122.00 | 208 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 376.00 | | 3 076 376.00 | 3 076 376.00 |
BZ Autres créances | 268 058.00 | | 268 058.00 | 268 058.00 |
CF Disponibilités | 4 764 697.00 | | 4 764 697.00 | 4 764 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 328.00 | | 8 989 328.00 | 8 989 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 974 621.00 | 5 307 435.00 | 18 667 187.00 | 23 974 621.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 183 972.00 | | | 5 183 972.00 |
DH Report à nouveau | 394 164.00 | | | 394 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 753.00 | | | 2 096 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 180 531.00 | | | 1 180 531.00 |
DL TOTAL (I) | 8 910 419.00 | | | 8 910 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 840.00 | | | 5 988 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 276.00 | | | 707 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 977.00 | | | 1 794 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 419.00 | | | 685 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 568.00 | | | 492 568.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 767.00 | | | 9 756 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 667 187.00 | | | 18 667 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 472.00 | | | 5 162 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 005 179.00 | 1 320 468.00 | 10 325 646.00 | 9 005 179.00 |
FD Production vendue biens | 3 029 300.00 | 5 193 464.00 | 8 222 764.00 | 3 029 300.00 |
FG Production vendue services | 97 626.00 | 130.00 | 97 756.00 | 97 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 132 104.00 | 6 514 062.00 | 18 646 166.00 | 12 132 104.00 |
FM Production stockée | | | -65 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 674 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 854 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 635.00 | |
GE Autres charges | | | 13 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 039 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 014.00 | | | 213 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 014.00 | | | 213 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 952.00 | | | 194 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 429.00 | | | 665 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 898 260.00 | | | 18 898 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 801 507.00 | | | 16 801 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 753.00 | | | 2 096 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 675 809.00 | | 2 495 384.00 | 12 675 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 900.00 | 14 985 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 423.00 | 910 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 476.00 | 13 905 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 603.00 | | | 913 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599 025.00 | | 2 489 369.00 | 11 599 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 180.00 | | 6 015.00 | 163 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 085.00 | 1 332 635.00 | 170 286.00 | 4 145 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 5 090.00 | 3 423.00 | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 435.00 | 1 327 545.00 | 166 863.00 | 4 137 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 977.00 | 1 794 977.00 | | 1 794 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 513.00 | 389 513.00 | | 389 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 568.00 | 492 568.00 | | 492 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 376.00 | 3 076 376.00 | | 3 076 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 184 112.00 | 184 112.00 | | 184 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 988 840.00 | 1 481 202.00 | 3 318 123.00 | 5 988 840.00 |
VI Groupe et associés | 707 276.00 | 707 276.00 | | 707 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 924.00 | | | 286 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 786.00 | | | 1 507 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 974.00 | 3 344 874.00 | 158 100.00 | 3 502 974.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 670 110.00 | 5 162 472.00 | 3 318 123.00 | 9 670 110.00 |