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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961.00 | 11 279.00 | 683.00 | 11 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 611.00 | 26 132.00 | 4 479.00 | 30 611.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 506.00 | 37 411.00 | 12 095.00 | 49 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 640.00 | 42 890.00 | 422 750.00 | 465 640.00 |
BZ Autres créances | 178 312.00 | | 178 312.00 | 178 312.00 |
CF Disponibilités | 238 783.00 | | 238 783.00 | 238 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 495.00 | 42 890.00 | 867 605.00 | 910 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 001.00 | 80 300.00 | 879 700.00 | 960 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DG Autres réserves | 46 671.00 | 209 319.00 | | 46 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 839.00 | -162 649.00 | | -128 839.00 |
DL TOTAL (I) | 119 018.00 | 247 857.00 | | 119 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 563.00 | | | 270 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 201.00 | 263 558.00 | | 253 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 030.00 | 158 858.00 | | 167 030.00 |
EA Autres dettes | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 682.00 | 491 055.00 | | 760 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 700.00 | 738 912.00 | | 879 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 120.00 | 491 055.00 | | 490 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 257.00 | | 787 257.00 | 787 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 257.00 | | 787 257.00 | 787 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 296.00 | 14 998.00 | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | 14 998.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 456.00 | 66 219.00 | | 105 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 346.00 | 66 219.00 | | 148 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 408.00 | -51 221.00 | | -142 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 070.00 | 502 332.00 | | 816 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 909.00 | 664 981.00 | | 944 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 839.00 | -162 649.00 | | -128 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 358.00 | | 7 679.00 | 143 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080.00 | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 531.00 | 49 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 451.00 | 42 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 848.00 | | 6 175.00 | 130 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | 1 504.00 | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 367.00 | 2 495.00 | 94 451.00 | 129 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 367.00 | 2 495.00 | 94 451.00 | 129 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 201.00 | 253 201.00 | | 253 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 415 692.00 | 415 692.00 | | 415 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VB T. V. A. | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VC Groupe et associés | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 563.00 | | 259 126.00 | 270 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 563.00 | | | 270 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 829.00 | 660 829.00 | | 660 829.00 |
VW T.V.A. | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 682.00 | 490 120.00 | 259 126.00 | 760 682.00 |