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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 215.00 | 17 105.00 | 110.00 | 17 215.00 |
BN En cours de production de biens | 180 613.00 | | 180 613.00 | 180 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 022.00 | | 331 022.00 | 331 022.00 |
BT Marchandises | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 899.00 | | 645 899.00 | 645 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 115.00 | 17 105.00 | 646 009.00 | 663 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 222.00 | | | 343 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 146.00 | | | -44 146.00 |
DL TOTAL (I) | 321 075.00 | | | 321 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EA Autres dettes | 313 808.00 | | | 313 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 934.00 | | | 324 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 009.00 | | | 646 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 934.00 | | | 324 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
FM Production stockée | | | -108 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 146.00 | | | -44 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 808.00 | 313 808.00 | | 313 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VP Divers | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 511.00 | 35 401.00 | 110.00 | 35 511.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 934.00 | 324 934.00 | | 324 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552.00 | | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 848.00 | | | 9 848.00 |