| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 338.00 | 234 540.00 | 100 798.00 | 335 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 803.00 | 235 760.00 | 116 043.00 | 351 803.00 |
060 Stock marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
110 Total général Actif | 490 765.00 | 235 760.00 | 255 005.00 | 490 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 763.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 171.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 396.00 | 357 154.00 | | 419 396.00 |
222 Production stockée | | -1 200.00 | | |
230 Autres produits | 1 695.00 | 21 533.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 091.00 | 377 487.00 | | 421 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 150.00 | 178.00 | | 7 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 444.00 | 71 804.00 | | 53 444.00 |
242 Autres charges externes. | 170 603.00 | 162 623.00 | | 170 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 2 850.00 | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 005.00 | 66 289.00 | | 71 005.00 |
252 Charges sociales | 49 341.00 | 54 308.00 | | 49 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 120.00 | 21 932.00 | | 41 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 5 343.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 804.00 | 385 326.00 | | 405 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 287.00 | -7 840.00 | | 15 287.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 181.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 353.00 | 26 594.00 | | 5 353.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 829.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 707.00 | 18 106.00 | | 19 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |