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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 6 610.00 | 4 040.00 | 10 650.00 |
AH Fonds commercial | 988 396.00 | 182 526.00 | 805 870.00 | 988 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 382.00 | 1 073 184.00 | 262 198.00 | 1 335 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 981.00 | 510 614.00 | 197 368.00 | 707 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 810.00 | | 178 810.00 | 178 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 030.00 | 1 773 084.00 | 1 507 946.00 | 3 281 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 074.00 | 57 267.00 | 497 807.00 | 555 074.00 |
BZ Autres créances | 261 245.00 | | 261 245.00 | 261 245.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 614.00 | 57 267.00 | 851 347.00 | 908 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 644.00 | 1 830 351.00 | 2 359 293.00 | 4 189 644.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215.00 | 151.00 | 64.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -68 771.00 | 21 966.00 | | -68 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | -90 737.00 | | 544.00 |
DK Provisions réglementées | 13 320.00 | 6 660.00 | | 13 320.00 |
DL TOTAL (I) | 57 988.00 | 50 784.00 | | 57 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 496.00 | 788 179.00 | | 698 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 718.00 | 275 355.00 | | 140 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 139.00 | 217 492.00 | | 779 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 952.00 | 371 553.00 | | 647 952.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 306.00 | 1 687 579.00 | | 2 301 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 293.00 | 1 738 363.00 | | 2 359 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 333.00 | 1 627 200.00 | | 1 822 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 035.00 | 84 375.00 | | 115 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 599 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 707 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 752.00 | 16 700.00 | | 163 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | 6 660.00 | | 15 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 900.00 | 10 040.00 | | 147 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 208.00 | 3 135 936.00 | | 3 872 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 664.00 | 3 226 673.00 | | 3 871 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544.00 | -90 737.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 202.00 | | | 2 005 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 542 151.00 | | | 10 542 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 949.00 | | | 455 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 524.00 | 876 347.00 | 70 313.00 | 788 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 6 532.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 445.00 | 865 665.00 | 70 313.00 | 788 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 172.00 | 19 882.00 | 52 290.00 | 72 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 139.00 | 779 139.00 | | 779 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
UX Autres créances clients | 555 074.00 | | | 555 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 462.00 | 156 779.00 | 404 756.00 | 583 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
VP Divers | 261 245.00 | | | 261 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 952.00 | 647 952.00 | | 647 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 598.00 | 860 008.00 | 197 591.00 | 1 057 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 306.00 | 1 822 333.00 | 457 046.00 | 2 301 306.00 |