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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 300.00 | | 307 300.00 | 307 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 242.00 | 83 062.00 | 56 180.00 | 139 242.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 964.00 | 83 062.00 | 365 902.00 | 448 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
060 Stock marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
072 Créances – Autres | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
084 Disponibilités | 121 684.00 | | 121 684.00 | 121 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 815.00 | | 165 815.00 | 165 815.00 |
110 Total général Actif | 614 779.00 | 83 062.00 | 531 717.00 | 614 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 863.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 986.00 | | | 431 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |