| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 117.00 | 21 433.00 | 684.00 | 22 117.00 |
AH Fonds commercial | 262 100.00 | | 262 100.00 | 262 100.00 |
AP Constructions | 36 054.00 | 19 137.00 | 16 917.00 | 36 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 010.00 | 60 377.00 | 12 634.00 | 73 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 525.00 | 833 345.00 | 441 180.00 | 1 274 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 787.00 | 934 292.00 | 770 494.00 | 1 704 787.00 |
BT Marchandises | 1 664 517.00 | | 1 664 517.00 | 1 664 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 813.00 | 59 398.00 | 2 375 416.00 | 2 434 813.00 |
BZ Autres créances | 255 544.00 | | 255 544.00 | 255 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 239 861.00 | | 2 239 861.00 | 2 239 861.00 |
CF Disponibilités | 3 248 970.00 | | 3 248 970.00 | 3 248 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 161.00 | | 99 161.00 | 99 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 942 867.00 | 59 398.00 | 9 883 469.00 | 9 942 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 647 653.00 | 993 690.00 | 10 653 964.00 | 11 647 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 754.00 | 1 348 366.00 | | 1 323 754.00 |
DH Report à nouveau | 884 334.00 | 373 053.00 | | 884 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 941.00 | 276 587.00 | | 1 750 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 028.00 | 2 006 806.00 | | 4 069 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 189.00 | 1 057 717.00 | | 1 917 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 430.00 | 57 167.00 | | 14 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 744.00 | 1 981 657.00 | | 2 973 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 094.00 | 503 730.00 | | 1 416 094.00 |
EA Autres dettes | 263 478.00 | 191 539.00 | | 263 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 935.00 | 3 791 811.00 | | 6 584 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 964.00 | 5 822 009.00 | | 10 653 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 843 227.00 | 3 447 813.00 | | 4 843 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 944 243.00 | 167 595.00 | 15 111 838.00 | 14 944 243.00 |
FG Production vendue services | 517 626.00 | 2 300.00 | 519 927.00 | 517 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 461 869.00 | 169 895.00 | 15 631 765.00 | 15 461 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 790 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 629 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 840 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 882.00 | 20 897.00 | | 78 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 552.00 | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 562.00 | 6 487.00 | | 15 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 925.00 | 7 039.00 | | 18 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 2 407.00 | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 002.00 | 2 878.00 | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561.00 | 5 285.00 | | 7 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 364.00 | 1 754.00 | | 11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 353.00 | 110 367.00 | | 685 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 667 741.00 | 9 428 078.00 | | 16 667 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 916 800.00 | 9 151 490.00 | | 14 916 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 941.00 | 276 587.00 | | 1 750 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 606.00 | | 623 000.00 | 1 105 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 36 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 818.00 | 1 704 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 768.00 | 1 383 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 046.00 | | 70 172.00 | 214 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 524.00 | | 540 834.00 | 864 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 036.00 | | 11 994.00 | 27 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 867.00 | 343 427.00 | | 590 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | 2 172.00 | | 19 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 605.00 | 341 255.00 | | 571 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
6T Sur comptes clients | 50 529.00 | 6 411.00 | 51 785.00 | 50 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 858 242.00 | | 858 242.00 | 858 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 771.00 | 6 411.00 | 910 027.00 | 908 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 162.00 | 6 411.00 | 933 418.00 | 932 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 411.00 | 75 177.00 | |
UG ‐ Financières | | | 858 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 744.00 | 2 973 744.00 | | 2 973 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 726.00 | 222 726.00 | | 222 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 978.00 | 155 978.00 | | 155 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568 907.00 | 568 907.00 | | 568 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 478.00 | 263 478.00 | | 263 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 255.00 | 2 359 255.00 | | 2 359 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
VB T. V. A. | 130 813.00 | 130 813.00 | | 130 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 189.00 | 175 481.00 | 767 708.00 | 1 917 189.00 |
VI Groupe et associés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 625.00 | | | 1 394 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 499.00 | 2 826 499.00 | | 2 826 499.00 |
VW T.V.A. | 446 084.00 | 446 084.00 | | 446 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 935.00 | 4 843 227.00 | 767 708.00 | 6 584 935.00 |