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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 457.00 | 9 225.00 | 29 233.00 | 38 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 068.00 | | 577 068.00 | 577 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 822.00 | | 420 822.00 | 420 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 348.00 | 9 225.00 | 1 027 123.00 | 1 036 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 003.00 | | 107 003.00 | 107 003.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 022.00 | 9 225.00 | 1 146 797.00 | 1 156 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
DH Report à nouveau | 576 406.00 | 412 593.00 | | 576 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 475.00 | 163 813.00 | | 190 475.00 |
DL TOTAL (I) | 891 636.00 | 701 161.00 | | 891 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | 23 490.00 | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 13 000.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144.00 | 24 803.00 | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 230 909.00 | 333 309.00 | | 230 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 162.00 | 394 601.00 | | 255 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 797.00 | 1 095 762.00 | | 1 146 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 458.00 | 383 472.00 | | 248 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 11 700.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 11 700.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 030.00 | 30.00 | | 10 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 010.00 | 2 900.00 | | 24 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 040.00 | 2 930.00 | | 34 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 540.00 | 8 770.00 | | -10 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 198.00 | 268 486.00 | | 255 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 724.00 | 104 673.00 | | 64 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 475.00 | 163 813.00 | | 190 475.00 |