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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 637 500.00 | 40 817.00 | 596 682.00 | 637 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 156.00 | 40 817.00 | 1 189 339.00 | 1 230 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 916.00 | | 128 916.00 | 128 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 073.00 | 40 817.00 | 1 318 255.00 | 1 359 073.00 |
CU Autres participations | 480 012.00 | | 480 012.00 | 480 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 893.00 | 305 789.00 | | 272 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 976.00 | -4 396.00 | | 114 976.00 |
DK Provisions réglementées | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 412 649.00 | 326 174.00 | | 412 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 323.00 | 798 451.00 | | 749 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 587.00 | 130 506.00 | | 95 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 2 454.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 774.00 | 7 322.00 | | 46 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 605.00 | 938 734.00 | | 905 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 255.00 | 1 264 907.00 | | 1 318 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 1 853.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 1 853.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 898.00 | 1 853.00 | | -3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | 7 319.00 | | 13 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 743.00 | 167 451.00 | | 287 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 766.00 | 171 847.00 | | 172 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 976.00 | -4 396.00 | | 114 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 005.00 | | | 1 235 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | 480 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 1 230 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 005.00 | | | 485 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 942.00 | 31 875.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 942.00 | 31 875.00 | | 8 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 751.00 | 49 769.00 | 206 129.00 | 748 751.00 |
VI Groupe et associés | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
VW T.V.A. | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 033.00 | 110 464.00 | 301 716.00 | 905 033.00 |