| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 874.00 | 20 264.00 | 1 609.00 | 21 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 963.00 | 22 063.00 | 188 900.00 | 210 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 288.00 | 42 701.00 | 535 587.00 | 578 288.00 |
BZ Autres créances | 430 552.00 | | 430 552.00 | 430 552.00 |
CF Disponibilités | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 234.00 | 42 701.00 | 1 048 534.00 | 1 091 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 198.00 | 64 764.00 | 1 237 434.00 | 1 302 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 335.00 | | | 163 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 231 978.00 | 100 208.00 | | 231 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 197.00 | 131 770.00 | | 27 197.00 |
DL TOTAL (I) | 267 559.00 | 240 362.00 | | 267 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 14 478.00 | | 2 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 447.00 | 371 252.00 | | 428 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 846.00 | 496 397.00 | | 229 846.00 |
EA Autres dettes | 79 389.00 | 80 642.00 | | 79 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 874.00 | 962 769.00 | | 969 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 434.00 | 1 203 132.00 | | 1 237 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 874.00 | 962 769.00 | | 969 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 015.00 | | 1 010 015.00 | 1 010 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 015.00 | | 1 010 015.00 | 1 010 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 7 200.00 | | 6 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 353 507.00 | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 353 507.00 | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 212.00 | 32 244.00 | | 34 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 212.00 | 32 244.00 | | 34 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 435.00 | 321 263.00 | | -30 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | 5 245.00 | | 16 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 794.00 | 1 439 717.00 | | 1 013 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 598.00 | 1 307 948.00 | | 986 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 197.00 | 131 770.00 | | 27 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 021.00 | | 1 307.00 | 233 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 364.00 | 210 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 364.00 | 21 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 931.00 | | 1 307.00 | 43 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 335.00 | | | 163 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 316.00 | 111.00 | 23 364.00 | 45 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 517.00 | 111.00 | 23 364.00 | 43 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 540.00 | 3 161.00 | | 39 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 540.00 | 3 161.00 | | 39 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 540.00 | 3 161.00 | | 39 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 447.00 | 428 447.00 | | 428 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 883.00 | | | 457 883.00 |
VB T. V. A. | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 888.00 | | | 319 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 175.00 | 1 172 175.00 | | 1 172 175.00 |
VW T.V.A. | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 874.00 | 969 874.00 | | 969 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 5 870.00 | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | 23 450.00 | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 58 825.00 | 63 186.00 | | 58 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 240.00 | 76 920.00 | | 96 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 569 460.00 | 566 805.00 | | 569 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 257.00 | 47 604.00 | | 21 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 442.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | 6 312.00 | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 775.00 | 178 491.00 | | 201 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 119.00 | 121 891.00 | | 117 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 405.00 | 777 966.00 | | 753 405.00 |