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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 1 310.00 | 2 000.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 850.00 | 186 850.00 | | 186 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 848.00 | 226 298.00 | 117 550.00 | 343 848.00 |
BZ Autres créances | 139 828.00 | | 139 828.00 | 139 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 160.00 | | 400 160.00 | 400 160.00 |
CF Disponibilités | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 084.00 | | 562 084.00 | 562 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 932.00 | 226 298.00 | 679 634.00 | 905 932.00 |
CU Autres participations | 123 550.00 | 8 000.00 | 115 550.00 | 123 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 898 926.00 | | | 898 926.00 |
DH Report à nouveau | -152 178.00 | | | -152 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 714.00 | | | -211 714.00 |
DL TOTAL (I) | 652 458.00 | | | 652 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 634.00 | | | 679 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 110.00 | | | 220 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 714.00 | | | -211 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 848.00 | | | 343 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 514.00 | | 3 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 514.00 | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
UX Autres créances clients | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 678.00 | 139 828.00 | 186 850.00 | 326 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |