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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 815.00 | 85.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 801.00 | 67 361.00 | 18 441.00 | 85 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 280.00 | 30 173.00 | 7 107.00 | 37 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 023.00 | 98 348.00 | 30 675.00 | 129 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 262.00 | 98 348.00 | 129 914.00 | 228 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | -19 967.00 | -40 803.00 | | -19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 145.00 | 20 836.00 | | -19 145.00 |
DL TOTAL (I) | -29 829.00 | -10 684.00 | | -29 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 201.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 44 922.00 | | 40 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 676.00 | 96 974.00 | | 99 676.00 |
EA Autres dettes | 19 272.00 | 31 636.00 | | 19 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 743.00 | 181 062.00 | | 159 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 914.00 | 170 378.00 | | 129 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 253 131.00 | 253 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 253 131.00 | 253 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 378.00 | 18 443.00 | | 33 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 378.00 | 18 443.00 | | 33 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 3 717.00 | | 1 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 3 717.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 015.00 | 14 726.00 | | 32 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 190.00 | 384 216.00 | | 291 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 335.00 | 363 379.00 | | 310 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 145.00 | 20 836.00 | | -19 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 523.00 | | 1 500.00 | 127 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 081.00 | | | 123 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | 1 500.00 | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 921.00 | 13 426.00 | | 84 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 35.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 142.00 | 13 391.00 | | 84 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 17 727.00 | 22 853.00 | 40 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 904.00 | 7 406.00 | 49 498.00 | 56 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 703.00 | 86 661.00 | 5 043.00 | 91 703.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 3 590.00 | 6 765.00 | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 528.00 | 80 412.00 | 79 116.00 | 159 528.00 |