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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 560.00 | 14 959.00 | 600.00 | 15 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 352.00 | 21 879.00 | 26 472.00 | 48 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 843.00 | | 218 843.00 | 218 843.00 |
CF Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 590.00 | | 285 590.00 | 285 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 942.00 | 21 879.00 | 312 062.00 | 333 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 939.00 | 240 816.00 | | 262 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 751.00 | 32 122.00 | | 29 751.00 |
DL TOTAL (I) | 301 075.00 | 281 323.00 | | 301 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 3 982.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 4 398.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | 6 484.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 986.00 | 14 866.00 | | 10 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 062.00 | 296 189.00 | | 312 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 986.00 | 14 866.00 | | 10 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 8 624.00 | | 7 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 895.00 | 123 426.00 | | 116 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 143.00 | 91 304.00 | | 87 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 751.00 | 32 122.00 | | 29 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 334.00 | 4 544.00 | | 17 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 4 544.00 | | 17 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594.00 | 984.00 | 609.00 | 1 594.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |