| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 512.00 | 15 349.00 | 48 162.00 | 63 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 312.00 | 88 166.00 | 31 145.00 | 119 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 844.00 | 112 157.00 | 35 686.00 | 147 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 846.00 | 215 673.00 | 124 172.00 | 339 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 507.00 | | 221 507.00 | 221 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 504 449.00 | 40 032.00 | 464 417.00 | 504 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 440.00 | 118 403.00 | 1 072 036.00 | 1 190 440.00 |
BZ Autres créances | 565 185.00 | | 565 185.00 | 565 185.00 |
CF Disponibilités | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 057.00 | 158 435.00 | 2 351 621.00 | 2 510 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 903.00 | 374 109.00 | 2 475 794.00 | 2 849 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 814 124.00 | 808 950.00 | | 814 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 349.00 | 80 173.00 | | 93 349.00 |
DL TOTAL (I) | 957 781.00 | 939 432.00 | | 957 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 86 598.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 258.00 | 878 704.00 | | 1 228 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 611.00 | 263 162.00 | | 252 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 139.00 | 23 198.00 | | 16 139.00 |
EA Autres dettes | 16 941.00 | 18 327.00 | | 16 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 496.00 | 1 269 991.00 | | 1 514 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 794.00 | 2 209 424.00 | | 2 475 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 496.00 | 1 269 991.00 | | 1 514 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 522 938.00 | 92.00 | 4 523 030.00 | 4 522 938.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 108.00 | | 1 119 108.00 | 1 119 108.00 |
FG Production vendue services | 116 893.00 | 7.00 | 116 901.00 | 116 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 940.00 | 100.00 | 5 759 040.00 | 5 758 940.00 |
FM Production stockée | | | -886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 344.00 | 135 512.00 | | 122 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 183.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 339.00 | 2 831.00 | | 115 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 614.00 | 3 015.00 | | 115 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 663.00 | -3 015.00 | | -113 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 870.00 | 35 551.00 | | 39 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 535.00 | 6 025 199.00 | | 5 887 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 186.00 | 5 945 025.00 | | 5 794 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 349.00 | 80 173.00 | | 93 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 557.00 | 32 933.00 | | 16 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 259.00 | | 30 813.00 | 310 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 339 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 335 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 588.00 | | 30 646.00 | 305 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | 167.00 | 4 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 307.00 | 42 956.00 | 588.00 | 173 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 307.00 | 42 956.00 | 588.00 | 173 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 516.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 516.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 813.00 | | 3 781.00 | 43 813.00 |
6T Sur comptes clients | 105 152.00 | 13 252.00 | | 105 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 965.00 | 13 252.00 | 3 781.00 | 148 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 965.00 | 16 768.00 | 3 781.00 | 148 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 768.00 | 3 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 258.00 | 1 228 258.00 | | 1 228 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 825.00 | 1 048 825.00 | | 1 048 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
VB T. V. A. | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VC Groupe et associés | 463 162.00 | 463 162.00 | | 463 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 385.00 | 1 616 932.00 | 146 453.00 | 1 763 385.00 |
VW T.V.A. | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 496.00 | 1 514 496.00 | | 1 514 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |