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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 415.00 | 6 216.00 | 3 199.00 | 9 415.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 053.00 | 74 313.00 | 26 741.00 | 101 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 349.00 | 891 999.00 | 80 350.00 | 972 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 761.00 | 972 529.00 | 217 232.00 | 1 189 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
BZ Autres créances | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CF Disponibilités | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 492.00 | | 224 492.00 | 224 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 253.00 | 972 529.00 | 441 724.00 | 1 414 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DH Report à nouveau | -252 389.00 | -432 911.00 | | -252 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 726.00 | 180 523.00 | | 255 726.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582.00 | -237 144.00 | | 18 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 974.00 | 4 918.00 | | 14 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 448.00 | 364 859.00 | | 73 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | 4 089.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | 90 603.00 | | 58 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 696.00 | 68 957.00 | | 105 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 142.00 | 700 866.00 | | 423 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 724.00 | 463 723.00 | | 441 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 142.00 | 700 866.00 | | 423 142.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 415.00 | | 26 346.00 | 1 163 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 040.00 | | 2 600.00 | 83 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 657.00 | | 23 746.00 | 1 049 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 868.00 | 28 661.00 | | 943 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 653.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 305.00 | 28 008.00 | | 938 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
UX Autres créances clients | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 541.00 | 232 541.00 | | 232 541.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 823.00 | 419 823.00 | | 419 823.00 |