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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 136.00 | 2 076 318.00 | 101 817.00 | 2 178 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 035.00 | 1 282 767.00 | 394 267.00 | 1 677 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 411.00 | 3 373 200.00 | 712 210.00 | 4 085 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 713.00 | | 986 713.00 | 986 713.00 |
BT Marchandises | 36 849 475.00 | 2 881 209.00 | 33 968 266.00 | 36 849 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 411 584.00 | 8 367.00 | 19 403 216.00 | 19 411 584.00 |
BZ Autres créances | 2 522 455.00 | | 2 522 455.00 | 2 522 455.00 |
CF Disponibilités | 210 405.00 | | 210 405.00 | 210 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 153 383.00 | 2 889 576.00 | 57 263 807.00 | 60 153 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 238 795.00 | 6 262 777.00 | 57 976 018.00 | 64 238 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 986 140.00 | 10 986 140.00 | | 10 986 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 127 176.00 | 1 127 176.00 | | 1 127 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098 614.00 | 1 098 614.00 | | 1 098 614.00 |
DG Autres réserves | 7 710 675.00 | 7 234 718.00 | | 7 710 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100 655.00 | 2 493 561.00 | | 4 100 655.00 |
DL TOTAL (I) | 25 023 261.00 | 22 940 210.00 | | 25 023 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 084.00 | 19 741.00 | | 6 758 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775 896.00 | 9 572 762.00 | | 6 775 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 172.00 | 5 957 230.00 | | 9 242 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398 589.00 | 3 467 286.00 | | 4 398 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 070.00 | 32 119.00 | | 46 070.00 |
EA Autres dettes | 5 731 941.00 | 5 616 624.00 | | 5 731 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 952 756.00 | 24 665 764.00 | | 32 952 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 976 018.00 | 47 605 975.00 | | 57 976 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 952 756.00 | 24 665 764.00 | | 32 952 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 758 084.00 | 2 502.00 | | 6 758 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 299 155.00 | 10 644 673.00 | 62 943 829.00 | 52 299 155.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 87 344.00 | 2 250.00 | 89 594.00 | 87 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 386 715.00 | 10 646 923.00 | 63 033 639.00 | 52 386 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 103 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 548 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 832 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 133 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 063.00 | |
GE Autres charges | | | 33 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 930 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 173 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 274.00 | 19 304.00 | | 15 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 409.00 | 335 299.00 | | 409 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 438.00 | 50 000.00 | | 52 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 847.00 | 405 299.00 | | 461 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 104.00 | 409 660.00 | | 60 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 438.00 | 53 339.00 | | 52 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 542.00 | 463 000.00 | | 112 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 305.00 | -57 700.00 | | 349 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 381.00 | 320 776.00 | | 648 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693 283.00 | 988 391.00 | | 1 693 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 565 205.00 | 57 234 981.00 | | 63 565 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 464 550.00 | 54 741 420.00 | | 59 464 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100 655.00 | 2 493 561.00 | | 4 100 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 364.00 | | 157 186.00 | 4 055 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 922.00 | 88 217.00 | 4 085 411.00 | 38 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | 88 217.00 | 3 878 260.00 | 38 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 213.00 | | 157 186.00 | 3 848 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 708.00 | 173 271.00 | 35 779.00 | 3 235 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 595.00 | 173 271.00 | 35 779.00 | 3 221 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 425 885.00 | 455 324.00 | | 2 425 885.00 |
6T Sur comptes clients | 38 392.00 | 740.00 | 30 764.00 | 38 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464 277.00 | 456 064.00 | 30 764.00 | 2 464 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 277.00 | 456 064.00 | 30 764.00 | 2 464 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 064.00 | 30 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 172.00 | 9 242 172.00 | | 9 242 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731 592.00 | 1 731 592.00 | | 1 731 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 233.00 | 751 233.00 | | 751 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731 941.00 | 5 731 941.00 | | 5 731 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
UX Autres créances clients | 19 398 938.00 | 19 398 938.00 | | 19 398 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
VB T. V. A. | 1 252 501.00 | 1 252 501.00 | | 1 252 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 758 084.00 | 6 758 084.00 | | 6 758 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 775 896.00 | 6 775 896.00 | | 6 775 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 124.00 | 210 124.00 | | 210 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 948.00 | 1 264 948.00 | | 1 264 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 299 827.00 | 22 094 144.00 | 205 683.00 | 22 299 827.00 |
VW T.V.A. | 1 705 640.00 | 1 705 640.00 | | 1 705 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 952 756.00 | 32 952 756.00 | | 32 952 756.00 |