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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204.00 | 12 492.00 | 712.00 | 13 204.00 |
AH Fonds commercial | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 51 996.00 | 11 502.00 | 63 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 901.00 | 72 777.00 | 67 124.00 | 139 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 938.00 | 3 722.00 | 75 215.00 | 78 938.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 993.00 | 3 722.00 | 330 271.00 | 333 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 894.00 | 76 500.00 | 397 394.00 | 473 894.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DG Autres réserves | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
DL TOTAL (I) | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 149.00 | | | 221 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 394.00 | | | 397 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 149.00 | | | 221 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 201.00 | | 1 700.00 | 138 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 813.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 901.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 980.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 358.00 | | 750.00 | 68 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 030.00 | | 950.00 | 63 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 418.00 | 8 359.00 | 72 777.00 | 64 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 705.00 | 595.00 | 20 300.00 | 19 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 713.00 | 7 764.00 | 52 478.00 | 44 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 734.00 | 93 734.00 | | 93 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 813.00 | 100 000.00 | 6 813.00 | 106 813.00 |
VW T.V.A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 149.00 | 221 149.00 | | 221 149.00 |