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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AP Constructions | 2 275 226.00 | 137 729.00 | 2 137 497.00 | 2 275 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 559.00 | 37 948.00 | 35 610.00 | 73 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 7 694.00 | 5 009.00 | 12 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 677 685.00 | | 1 677 685.00 | 1 677 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 587.00 | 558 810.00 | 5 135 777.00 | 5 694 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BZ Autres créances | 833 205.00 | | 833 205.00 | 833 205.00 |
CF Disponibilités | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 970.00 | | 970 970.00 | 970 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 557.00 | 558 810.00 | 6 106 747.00 | 6 665 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 1 188 490.00 | 375 438.00 | 813 052.00 | 1 188 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 421.00 | 2 136 421.00 | | 2 136 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 743.00 | 205 986.00 | | 209 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 715 256.00 | 2 943 869.00 | | 2 715 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 917.00 | 75 144.00 | | 141 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 827.00 | 5 391 910.00 | | 5 233 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 474.00 | 109 925.00 | | 74 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 595.00 | 640 933.00 | | 784 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 61 614.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449.00 | 4 523.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 920.00 | 816 996.00 | | 872 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 747.00 | 6 208 905.00 | | 6 106 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 920.00 | 816 996.00 | | 872 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 746.00 | -33 151.00 | | -18 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 048.00 | 240 613.00 | | 331 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 131.00 | 165 469.00 | | 189 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 917.00 | 75 144.00 | | 141 917.00 |